东方央视财经50指数增强型
证券投资基金年度最后一日净值公告
估值日期: 2014-12-31
公告送出日期:2015-01-01
基金名称东方央视财经50指数增强型证券投资基金
基金简称东方央视财经50指数
基金主代码400018
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码20020000
基金资产净值(单位:人民币元)26,160,783.59
基金份额净值(单位:人民币元)1.1946
基金份额累计净值(单位:人民币元)1.1946
基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额
(单位:元/10份基金份额)
其他事项说明
-
(场内)
-
(场外)
--
东方基金管理有限责任公司
2015年1月1日
首页
微信公众号
证券之星APP
