华润元大基金：旗下开放式基金净值公告

华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告

经基金托管人复核,华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止2014年12月31日的净值如下:

基金代码基金名称基金托管银行资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

000273华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司59,989,036.611.2001.200

000522华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司30,746,974.981.0261.026

000646华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司80,204,642.791.0031.003

000835华润元大富时中国A50指数型证券投资基金中国农业银行股份有限公司145,271,631.111.4431.443

基金代码基金名称基金托管银行资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)

000324华润元大现金收益货币市场基金A中国工商银行股份有限公司356,473,780.291.02136.165

000325华润元大现金收益货币市场基金B中国工商银行股份有限公司693,424,062.611.07216.378

注:华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益。

华润元大基金管理有限公司

2015年1月5日