富国基金：旗下基金资产净值和基金份额净值公告

富国基金管理有限公司旗下基金 2014 年 12 月 31 日基金资

产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司

就旗下五十只证券投资基金 2014 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值

等信息披露如下:

1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金:

2014 年 12 月 31 日 单位:元

基金份额 基金份额累

基金简称 基金资产净值

净值 计净值

富国天源平衡混合 956,245,088.40 1.1733 2.7219

富国天利增长债券 1,250,886,182.68 1.2872 2.2252

富国天益价值股票 5,781,229,226.77 1.0888 4.1001

富国天瑞强势混合 3,382,498,859.99 0.9253 3.7525

富国天惠成长混合(LOF) 3,127,674,592.06 1.7675 3.6655

富国天合稳健股票 2,783,553,551.71 1.2693 2.7248

富国天博创新股票 5,038,874,221.92 1.0166 3.4110

富国天成红利混合 4,381,716,188.86 1.4181 1.8591

富国天丰强化债券(LOF) 1,166,026,365.79 1.097 1.456

富国中证红利指数增强 537,932,832.13 1.4580 2.0920

富国优化增强债券 A/B 级 393,429,177.48 1.326 1.391

富国优化增强债券 C 级 181,850,260.26 1.295 1.360

富国沪深 300 指数增强 4,376,304,123.88 1.254 1.254

富国通胀通缩主题股票 611,810,428.52 1.176 1.196

富国汇利回报分级债券 2,648,414,148.33 1.116 1.325

富国可转换债券 1,083,891,947.25 1.449 1.449

富国上证综指 ETF 249,434,269.59 3.556 1.217

富国上证综指 ETF 联接 230,549,530.40 1.201 1.201

富国天盈债券(LOF) 911,714,829.46 0.812 1.420

富国低碳环保股票 380,315,348.58 1.164 1.164

富国中证 500 指数增强(LOF) 190,005,159.97 1.480 1.480

富国产业债券 2,981,930,573.59 1.076 1.254

富国新天锋定期开放债券 963,811,502.14 1.019 1.222

富国高新技术产业股票 139,602,654.38 1.848 1.848

富国纯债债券发起 A/B 级 119,028,284.23 1.044 1.086

富国纯债债券发起 C 级 198,723,393.80 1.035 1.077

富国强收益定期开放债券 A/B 级 121,979,215.88 1.112 1.112

富国强收益定期开放债券 C 级 58,016,488.83 1.100 1.100

富国强回报定期开放债券 A/B 级 629,510,056.68 1.120 1.150

富国强回报定期开放债券 C 级 324,884,506.10 1.106 1.136

富国宏观策略灵活配置混合 610,064,174.79 1.162 1.262

富国信用增强债券 A/B 级 109,926,588.34 1.074 1.155

富国信用增强债券 C 级 96,339,000.04 1.066 1.147

富国信用债债券 A/B 级 70,443,540.49 1.036 1.109

富国信用债债券 C 级 78,600,966.21 1.029 1.102

富国目标收益一年期纯债债券 2,586,353,862.36 1.041 1.106

富国医疗保健行业股票 481,074,335.70 1.385 1.385

富国创业板指数分级 2,686,834,535.67 1.043 1.053

富国目标收益两年期纯债债券 933,878,798.51 1.065 1.115

富国国有企业债债券 A/B 级 284,756,711.68 1.027 1.108

富国国有企业债债券 C 级 20,112,161.49 1.021 1.102

富国恒利分级债券 273,836,022.27 1.002 -

富国城镇发展股票 1,200,183,881.12 1.396 1.396

富国中证军工指数分级 16,183,065,931.69 1.008 1.526

富国天盛灵活配置混合 983,650,945.39 1.181 1.219

富国高端制造行业股票 232,029,969.93 1.105 1.105

富国目标齐利一年期纯债债券 567,675,620.53 1.031 1.031

富国中证移动互联网指数分级 983,912,749.23 1.061 1.070

富国收益增强债券 A 级 1,030,600,486.00 1.042 1.042

富国收益增强债券 C 级 778,627,988.45 1.041 1.041

富国新回报灵活配置混合 A/B 级 660,968,165.30 1.015 1.015

富国新回报灵活配置混合 C 级 189,492,976.08 1.015 1.015

富国消费主题混合 3,045,948,581.02 1.015 1.015

富国研究精选灵活配置混合 2,460,465,180.68 0.988 0.988

富国中证国有企业改革指数分级 6,373,146,600.62 1.006 1.006

2.货币市场基金:

2014 年 12 月 31 日

基金份额 每万份基金 7 日年化收益率

基金简称 基金资产净值(元)

净值(元) 净收益(元) (%)(按月结转)

富国天时货币 A 级 558,154,382.97 1.0000 1.2316 4.673

富国天时货币 B 级 4,731,896,235.72 1.0000 1.2970 4.925

富国天时货币 C 级 80,418.89 1.0000 1.2497 4.895

富国天时货币 D 级 4,825,215.66 1.0000 1.0755 4.060

富国 7 天理财宝债券 A 级 20,060,433.30 1.0000 0.7815 2.280

富国 7 天理财宝债券 B 级 - - - -

基金份额 每万份基金 7 日年化收益率

基金简称 基金资产净值(元)

净值(元) 净收益(元) (%)(按日结转)

富国富钱包货币 989,129,353.13 1.0000 1.2991 5.002

富国收益宝货币 21,053,415.46 1.0000 0.9582 3.517

注:因当日富国 7 天理财宝债券 B 级份额为 0,故暂不公布当日富国 7 天理财宝

债券 B 级基金资产净值、基金份额净值、每万份净收益及 7 日年化收益率。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一五年一月五日

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