嘉实基金：关于旗下基金持有“中国南车”及“中国北车”恢复收盘价估值的公告_基金频道

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金持有“中国南车”及“中国北车”恢复收盘价

估值的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资

基金估值业务的指导意见》等有关规定，自 2014 年 10 月 28 日起，嘉实基金管

理有限公司对旗下证券投资基金持有的“中国南车”（代码：601766）、“中国北

车” (代码：601299)采用“指数收益法”予以估值。

经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自 2015 年 1 月 5 日起对

旗下证券投资基金持有的“中国南车”、“中国北车”股票，恢复按估值日收盘价进

行估值。

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话

400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2015年1月6日

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