东方添益债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
东方添益债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期: 2015-01-12
公告送出日期:2015-01-13
基金名称 东方添益债券型证券投资基金
基金简称 东方添益债券
基金主代码 400030
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单位:人民币元) 429,015,933.89
基金份额净值(单位:人民币元) 1.0016
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额(单位:元/10份基金份额) 其他事项说明
-(场内) -(场外) - -
注:本基金基金合同于2014年12月15日生效。
东方基金管理有限责任公司
2015年1月13日
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