关注证券之星官方微博:

鹏华基金:关于旗下基金持有的“12东台债”债券估值方法变更的提示性公告

2015-01-28 14:07:00 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

鹏华基金管理有限公司

关于旗下基金持有的“12东台债”债券估值方法变更的提示性公告

鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的债券“12 东台债(代码:

124088)” 2015 年 1 月 27 日成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,

根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的

指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定于 2015 年 1 月 27 日起对

旗下基金持有的债券“12 东台债”按估值模型计算的公允价进行估值。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述债券当日收盘价能反映其

公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同

中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话 400-6788-999 咨

询或查阅相关信息。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2015 年 1 月 28 日

查看公告原文

上证指数 最新: 2978.71 涨跌幅: 0.00%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。