嘉实基金：关于增加江南农商行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告

关于增加江南农商行为嘉实旗下基金代销机构

并开展定投业务的公告

根据嘉实基金管理有限公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司(以下简称“江

南农商行”)签署的开放式基金代销协议,自 2015 年 1 月 21 日起,增加江南农商行

为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一.、适用基金范围

嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债

券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实货币市场基金 A、嘉实货币市场基

金 B、嘉实超短债证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型

证券投资基金、嘉实海外中国股票股票型证券投资基金、嘉实优质企业股票股票型证券投资

基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金 A、嘉实多元

收益债券型证券投资基金 B、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合

型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、

嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实深证基本面

120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实信用债券型证券投资基金 A 类、嘉实信

用债券型证券投资基金 C 类、嘉实周期优选股票型证券投资基金、嘉实安心货币市场基金 A

类、嘉实安心货币市场基金 B 类、嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、

嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实优化红利股票型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放

债券型证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金 A、嘉实纯债债券型发起式证券

投资基金 C、嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证金边中期国

债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证

券投资基金联接基金 C、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票

型基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)、嘉实如意宝定期开放债券型证券投

资基金 A、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金 C、嘉实丰益策略定期开放债券型证券

投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放混合型

基金、嘉实泰和混合型证券投资基金、嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、

嘉实医疗保健股票型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金合计 41 只基金。

注:(1)嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券

投资基金、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金 A、嘉实如意宝定期开放债券型证券投

资基金 C、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券

投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放基金、嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资

基金的定期开放混合申赎业务遵循其基金合同的有关约定。(2)嘉实增长证券投资基金暂

停申购及转入并限制定投业务,嘉实纯债债券、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实货

币市场基金、嘉实安心货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金实施限制大额申购(含转换

转入、定投申购)业务。(3)嘉实优化红利股票型证券投资基金未开通代销定投业务。具

体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

二、基金开户、申购等业务

自 2015 年 1 月 21 日起,所有投资者可在江南农商行办理上述基金的开户、申购等业

务。(特别说明除外)

三、定期定额投资业务

自 2015 年 1 月 21 日起,投资者可通过江南农商行开办上述基金定期定额投资业务,

在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、申请方式

(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限

公司开放式基金账户(已开户者除外)。

(2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到江

南农商行的销售网点申请办理此项业务。

2、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。

3、扣款日期

投资者应与江南农商行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购

申请日(T 日)。

4、扣款金额

投资者应与江南农商行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申

购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起(含 100 元),嘉实超短债每月扣款金

额为人民币 300 元起(含 300 元)。

5、扣款方式

(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购

开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

6、交易确认

以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T

+1 日(其中嘉实海外中国股票股票型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实

美国成长股票型证券投资基金(人民币)为 T+2 日内),投资者可在 T+2 日(嘉实海外中

国股票股票型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资

基金(人民币)为 T+3 日)到江南银行查询相应基金的申购确认情况。

7、“定期定额投资业务”的变更和终止

(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证

件及相关凭证到江南农商行申请办理业务变更手续;

(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到江南农

商行申请办理业务终止手续;

(3)具体办理程序应遵循江南农商行的有关规定。

四、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

1、 江苏江南农村商业银行股份有限公司

办公地址 常州市和平中路 413 号

注册地址 常州市和平中路 413 号

法定代表人 陆向阳 联系人 包静

电话 13951229068 传真 0519-89995170

网址 www.jnbank.com.cn 客服电话 96005

2、嘉实基金管理有限公司

客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2015 年 1 月 21 日

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