国投瑞银新机遇混合 ：分红公告

国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期:2015 年 3 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投

资基金

基金简称 国投瑞银新机遇混合

基金主代码 000556

基金合同生效日 2014 年 3 月 11 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及

本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2015 年 3 月 5 日

有关年度分红次数的说明 2015 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 国投瑞银新机遇混 国投瑞银新机遇混合

合A B

下属分级基金的交易代码 000556 000557

基准日下属分级基金份额净值 1.245 1.244

(单位:元)

基准日下属分级基金可供分配 145,078,259.55 88,705,868.13

截止基准日下属分

利润(单位: 元)

级基金的相关指标

截止基准日按照基金合同约定 14,507,825.96 8,870,586.81

的分红比例计算的应分配金额

(单位:元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基 0.2 0.2

金份额)

注:本基金每年收益分配次数最少为 1 次,最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该

次可供分配利润的 10%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基

准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金红利发放日

距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。本基

金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2015 年 3 月 19 日

除息日 2015 年 3 月 19 日

现金红利发放日 2015 年 3 月 23 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国

投瑞银基金管理有限公司登记

在册的本基金的全体基金份额

持有人

对于选择红利再投资方式的投

资者,将以 2015 年 3 月 19 日

的基金份额净值为计算基准确

定再投资份额,本基金注册登

红利再投资相关事项的说明 记机构将于 2015 年 3 月 20 日

对红利再投资的基金份额进行

确认。2015 年 3 月 23 日起,

投资者可以查询、赎回红利再

投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的

财税字〖2002〗128 号《关于

开放式证券投资基金有关税收

问题的通知》,投资者(包括个

人和机构投资者)从基金收益分

配中取得的收入,暂不征收个

人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红

利再投资费用。选择现金红利

再投资方式的投资者其现金红

利再投资的基金份额免收申购

费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份

额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统

记录的分红方式为准。

(3)按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期将自 2015 年 3 月 20 日开始重

新计算。

(4)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。

有意愿变更分红方式的持有人请务必在 2015 年 3 月 18 日前(含当日) 到销售机构网点或通

过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

(5)咨询办法:

①登陆本公司网站 http://www.ubssdic.com

②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868。

③向本基金的各销售网点查询。

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