长城久盈纯债分级债券：久盈A份额折算方案的公告

关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额折算方案的公告

根据《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额(以下简称“久盈A”)在每个分级运作期内每满6个月折算一次。现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算日

长城久盈纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的每个分级运作期为2年,久盈A每满6个月开放一次,接受申购与赎回(第4个开放期只接受赎回,不接受申购)。久盈A的前3个基金份额折算日与申购开放日为同一个工作日,第4个基金份额折算日为分级运作期届满日。

本次久盈A的基金份额折算日与久盈A的申购开放日为同一个工作日,即2015年4月28日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的久盈A所有份额。

三、折算方式

折算日日终,久盈A的基金份额净值调整为1.000元 折算后,基金份额持有人持有的久盈A的份额数按照折算比例相应增减。

久盈A的基金份额折算公式如下:

久盈A的折算比例=折算日折算前久盈A的基金份额净值/1.000

久盈A经折算后的份额数=折算前久盈A的份额数×久盈A的折算比例 久盈 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,小数点第 3位及第3位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。

在实施基金份额折算时,折算日折算前久盈A的基金份额净值、久盈A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

1、2015年4月27日,该日为久盈A赎回开放日,久盈A开放办理赎回与转换转出业务。

2、2015年4月28日,该日为久盈A申购开放日与基金份额折算日,久盈A开放办理申购与转换转入业务,基金管理人对久盈A进行份额折算。

3、2015年4月29日,久盈A暂停办理申购、赎回与转换业务直至下一个开放期。

4、2015年4月30日,基金管理人将对本次份额折算确认结果进行公告。

5、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈B份额(以下简称“久盈B”)在上述期间仍封闭运作,不进行申购、赎回、转换与份额折算直至久盈B的下个开放期及折算日。

6、本公告仅对本次份额折算业务的相关事项进行说明,有关本基金的其他详情请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话(4008868666)或登陆本公司网站(www.ccfund.com.cn)进行咨询或查询。

特此公告

长城基金管理有限公司

2015年4月22日