关于增加河北银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参加
河北银行费率优惠的公告
根据嘉实基金管理有限公司与河北银行股份有限公司（以下简称“河北银行”）签署的开
放式基金代销协议，自 2015 年 5 月 19 日起，增加河北银行为嘉实旗下开放式基金代销机
构。
一.、适用基金范围
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证金边中期国债交易型
开放式指数证券投资基金联接基金A、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基
金联接基金C、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型基金、
嘉实美国成长股票型证券投资基金（人民币）、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金A、
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金C、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、
嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放混合型基金、嘉实
新兴产业股票型证券投资基金、嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金、嘉实沪深300指
数研究增强型证券投资基金、嘉实企业变革股票型证券投资基金合计13只基金。
注：嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
A、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金 C、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基
金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放基金的定期开
放混合申赎业务遵循其基金合同的有关约定。
二、基金开户、申购等业务
自 2015 年 5 月 19 日起，所有投资者可在河北银行办理上述基金的开户、申购等业务。
（特别说明除外）
三、定期定额投资业务
自 2015 年 5 月 19 日起，投资者可通过河北银行开办上述基金（嘉实丰益纯债定期开
放债券型证券投资基金、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金 A、嘉实如意宝定期开放
债券型证券投资基金 C、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开
放债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放基金除外）定期定额投资业务，在办理
“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、申请方式
（1）凡申请办理上述基金 “定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限
公司开放式基金账户（已开户者除外）。
（2）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到河
北银行的销售网点申请办理此项业务。
2、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日 9：30-15：00。
3、扣款日期
投资者应与河北银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申
请日（T 日）。
4、扣款金额
投资者应与河北银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）
金额，每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起（含 100 元）。
5、扣款方式
（1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购
开放日，则顺延至下一基金申购开放日；
（2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T
+1 日到河北银行查询相应基金的申购确认情况。
7、“定期定额投资业务”的变更和终止
（1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证
件及相关凭证到河北银行申请办理业务变更手续；
（2）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到河北银
行申请办理业务终止手续；
（3）具体办理程序应遵循河北银行的有关规定。
四、费率优惠
（1）投资者通过河北银行网银一次性或定期定额投资申购上述基金（限前端收费模式），
申购费率享有 4 折优惠，如优惠后费率低于或等于 0.6%，则按照 0.6%执行；原申购费率低
于或等于 0.6%，或适用固定费率的，则按原费率执行，不再享有费率折扣优惠。
（2）各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。
五、业务咨询
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：
1.河北银行股份有限公司
住所、办公地址 石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人 乔志强 联系人 王娟
电话 0311-88627587 传真 0311-88627027
网址 www.hebbank.com 客服电话 4006129999
2. 嘉实基金管理有限公司
客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn 。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015 年 5 月 19 日
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