国投瑞银新机遇混合：申购结果的公告

国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2015年5月25日在指定媒体及本公司网站(http://www.ubssdic.com)发布了《国投瑞银新机遇灵活配置混合型基金恢复申购(转换转入、定期定额投资)及暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告》(以下简称《恢复/暂停申购公告》),并于2015年5月26日恢复了国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购(转换转入、定期定额投资)业务。现将相关事项公告如下:

一、本次申购的确认结果

根据《恢复/暂停申购公告》的约定,本基金2015年5月26日当日申购(含转换转入、定期定额投资)上限为10亿元人民币(A级和C级份额合并计算),如有效申购(含转换转入、定期定额投资)申请总金额超过10亿元人民币,基金管理人将对该日的有效申购申请(含转换转入、定期定额投资)采用“比例确认”的原则予以部分确认。2015年5月26日,本基金的有效申购(含转换转入、定期定额投资)申请总额为1,033,949,535.03元,因此,本次申购确认比例为96.716519%。

本公司已于2015年5月27日根据上述比例对本基金的有效申购(含转换转入、定期定额投资)申请进行了部分确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年5月28日起到各销售网点查询申购的确认情况。未确认部分的申购款项正常将不晚于2015年5月29日退还投资者。

二、根据《恢复/暂停申购公告》的约定,本基金自2015年5月27日起(含该日)再次暂停本基金10000元(A级和C级份额合并计算)以上金额的申购、转换转入、定期定额投资申请。

国投瑞银基金管理有限公司

二零一五年五月二十八日