兴业收益增强债券：基金合同生效公告

基金合同生效公告

兴业收益增强债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2015 年 5 月 30 日

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基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴业收益增强债券型证券投资基金

基金简称 兴业收益增强债券

基金主代码 001257

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》以及《兴业收益增强债券型证券投资

基金基金合同》、《兴业收益增强债券型证券投资基金招募

说明书》

下属分级基金的基金简称 兴业收益增强债券 A 兴业收益增强债券 C

下属分级基金的交易代码 001257 001258

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】482 号

自 2015 年 5 月 11 日

基金募集期间

至 2015 年 5 月 25 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 5 月 27 日

募集有效认购总户数(单位:户) 13269

兴业收益增 兴业收益 合计

份额级别

强债券 A 增强债券 C

667,960,725 535,707,60 1,203,668,331

募集期间净认购金额(单位:人民币元)

.92 5.23 .15

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 255,060.00 171,364.55 426,424.55

667,960,725 535,707,60 1,203,668,331

有效认购份额

.92 5.23 .15

募集份额(单位:份

利息结转的份额 255,060.00 171,364.55 426,424.55

额 )

668,215,785 535,878,96 1,204,094,755

合计

.92 9.78 .70

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基金合同生效公告

其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份额 ) 0 0 0

理人运用固有资金认 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

购本基金情况 其他需要说明的事项 无 无 无

其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份额 ) 99.41 1000.38 1099.79

理人的从业人员认购 0.00% 0.00% 0.00%

占基金总份额比例

本基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 是

、

案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015 年 5 月 29 日

注:(1)按照有关法律规定,本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等

费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为 0。

(3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

3. 其他需要提示的事项

1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

2、本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起 3 个月内开始办理申购、赎回,在确定申购

开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露

管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2015 年 5 月 30 日

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