工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金申购隆基股份非公开发行
股票的公告
工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信新财富灵活配置混合
型证券投资基金（以下简称“工银新财富基金”）参加了隆基股份（601012）非公开发行股
票的认购。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有
关规定，本公司现将工银新财富基金投资隆基股份非公开发行股票的情况披露如下：
截止 6 月 25 日，工银新财富基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账
面价值及锁定期等信息如下：
数量： 1，960，784 股
总成本： 29,999,995.20 元
账面价值：30,019,603.04 元
总成本占基金资产净值的比例：0.5500%
账面价值占基金资金净值的比例：0.5504%
锁定期：12 个月（自 2015 年 6 月 22 日至 2016 年 6 月 23 日）
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○一五年六月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
