国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告_基金频道

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中

国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通

知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关

基金托管人协商一致,自 2015 年 8 月 12 日起,本公司以 AMAC 行业指数作为

计算依据,对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整:

股票代码股票名称调整组合

000553 沙隆达A 国投瑞银中证创业指数分级

国投瑞银锐意改革混合

000666 经纬纺机

国投瑞银融华债券

002166 莱茵生物国投瑞银中证创业指数分级

国投瑞银中证创业指数分级

国投瑞银瑞福分级封闭

300058 蓝色光标

国投瑞银沪深 300 指数分级

国投瑞银中证消费服务指数(LOF)

国投瑞银中证创业指数分级

300315 掌趣科技

国投瑞银瑞福分级封闭

600162 香江控股国投瑞银中证创业指数分级

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股

票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届

时不再另行公告。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2015 年 8 月 13 日

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