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广发基金:关于旗下基金所持金亚科技(300028)估值调整的公告

来源:巨潮网 2015-09-08 13:33:17
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广发基金管理有限公司

关于旗下基金所持金亚科技(300028)估值调整的公告

为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理

委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公

告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定

自 2015 年 9 月 7 日起对公司旗下基金持有的金亚科技股票(股票代码:300028)

进行估值调整,估值价格为 15.94 元。

待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行

估值,届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2015 年 9 月 8 日

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