关于增加成都农商行为嘉实旗下基金代销机构
并开展定投业务的公告
根据嘉实基金管理有限公司与成都农村商业银行股份有限公司(以下简称“成都农商
行”)签署的开放式基金代销协议,自 2015 年 9 月 24 日起,增加成都农商行为嘉实旗下开
放式基金代销机构。
一、适用基金范围
嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实主题精
选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实海外中国股票混合型证券
投资基金、嘉实优质企业混合型证券投资基金、嘉实研究精选混合型证券投资基金、嘉实量
化阿尔法混合型证券投资基金、嘉实价值优势混合型证券投资基金、嘉实主题新动力混合型
证券投资基金、嘉实领先成长混合型证券投资基金、嘉实周期优选混合型证券投资基金、嘉
实优化红利混合型证券投资基金、嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
嘉实研究阿尔法股票型基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)、嘉实绝对收益
策略定期开放混合型发起式证券投资基金、嘉实泰和混合型证券投资基金、嘉实医疗保健股
票型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、嘉实新收益灵活配置混合型证券投
资基金、嘉实逆向策略股票型证券投资基金、嘉实企业变革股票型证券投资基金、嘉实新消
费股票型证券投资基金、嘉实先进制造股票型证券投资基金合计 26 只基金。
注:嘉实货币市场基金实施限制大额申购(含转换转入、定投申购)业务。嘉实绝对收益定
期开放基金的定期开放申赎业务遵循其基金合同的有关约定,具体请参见嘉实基金网站刊载
的相关公告。
二、基金开户、申购等业务
自 2015 年 9 月 24 日起,所有投资者可在成都农商行办理上述基金的开户、申购等业务。
(特别说明除外)
三、定期定额投资业务
自 2015 年 9 月 24 日起,投资者可通过成都农商行开办上述基金(不包括嘉实绝对收益
定期开放基金、嘉实优化红利混合型证券投资基金)定期定额投资业务,在办理“定期定额
投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、申请方式
(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有
限公司开放式基金账户(已开户者除外)。
(2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到成
都农商行的销售网点申请办理此项业务。
2、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。
3、扣款日期
投资者应与成都农商行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购
申请日(T 日)。
4、扣款金额
投资者应与成都农商行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款
(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起(含 100 元)。
5、扣款方式
(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购
开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T+1
日(其中嘉实海外中国股票混合型证券投资基金为 T+2 日内),投资者可在 T+2 日(嘉实
海外中国股票混合型证券投资基金为 T+3 日)到成都农商行网点查询相应基金的申购确认情
况。
7、“定期定额投资业务”的变更和终止
(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证
件及相关凭证到成都农商行申请办理业务变更手续;
(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到成都
农商行申请办理业务终止手续;
(3)具体办理程序应遵循成都农商行的有关规定。
四、业务咨询
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:
1. 成都农村商业银行股份有限公司
办公地址 四川省成都市武侯区科华中路 88 号
注册地址 四川省成都市武侯区科华中路 88 号
法定代表人 陈萍 联系人 杨琪
电话 028-85315412 传真 028-85190961
网址 http://www.cdrcb.com/ 客服电话 028-962711
2. 嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015 年 9 月 24 日
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