中融白酒：基金合同生效公告

中融中证白酒指数分级证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2015 年 10 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 中融中证白酒指数分级证券投资基金

基金简称 中融白酒

基金主代码 168202

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 9 月 30 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 海通证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等法律法规以及《中融中证白

公告依据

酒指数分级证券投资基金基金合同》、

《中融中证白酒指数分级证券投资基

金招募说明书》

下属分级基金的基

白酒 A 级 白酒 B 级

金简称

下属分级基金的交

150285 150286

易代码

注:

(1)中融中证白酒指数分级证券投资基金以下简称“本

基金”。

(2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2015〕815 号

自 2015 年 6 月 25 日

基金募集期间

至 2015 年 9 月 24 日止

验资机构名称 上会会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 9 月 29 日

募集有效认购总户数(单位:户) 1044

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 203,427,477.03

认购资金在募集期间产生的利息(单位:

65,766.45

人民币元)

有效认购份额 203,427,477.03

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 65,697.22

合计 203,493,174.25

认购的基金份额

0

其中:募集期间基金 (单位:份 )

管理人运用固有资金 占基金总份额比

0

认购本基金情况 例

其他需要说明的 无

事项

认购的基金份额

其中:募集期间基金 0

(单位:份 )

管理人的从业人员认

占基金总份额比

购本基金情况 0

例

募集期限届满基金是否符合法律法规规

是

定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书

2015 年 9 月 30 日

面确认的日期

注:

(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会

计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理

人承担。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责

人持有本基金份额总量的数量区间为 0 。

(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区

间为 0 。

(4)本基金场内认购的基金份额(本息)确认为

17,695,659.00 份,场外认购的基金份额(本息)确认为

185,797,515.25 份。

3 其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅

代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金

登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机

构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网

站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-85003210、

400-160-6000)查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过

3个月的时间内开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具

体时间由本基金管理人于实施日前依照《证券投资基金信息

披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

基金合同生效后6个月内,在符合法律法规和深圳证券

交易所规定的上市条件的情况下,白酒A份额与白酒B份额将

在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后,基金

管理人在上市前至少3个工作日在指定媒介上刊登公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管

理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低

收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读

基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2015 年 10 月 8 日

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