长城久盈纯债分级债券：关于份额折算方案的公告

关于长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 A 份额折算方案

的公告

2015-10-22

根据《长城久盈纯债分级债券型证券投资基金基金合同》和《长城久盈纯债分级债券

型证券投资基金招募说明书》的规定,长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 A 份

额(以下简称“久盈 A”)在每个分级运作期内每满 6 个月折算一次。现将折算的具体事

宜公告如下:

一、折算日

长城久盈纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的每个分级运作期为

2 年,久盈 A 每满 6 个月开放一次,接受申购与赎回(第 4 个开放期只接受赎回,不接受

申购)。久盈 A 的前 3 个基金份额折算日与申购开放日为同一个工作日,第 4 个基金份额

折算日为分级运作期届满日。

本次久盈 A 的基金份额折算日与久盈 A 的申购开放日为同一个工作日,即 2015 年 10

月 28 日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的久盈 A 所有份额。

三、折算方式

折算日日终,久盈 A 的基金份额净值调整为 1.000 元;折算后,基金份额持有人持有

的久盈 A 的份额数按照折算比例相应增减。

久盈 A 的基金份额折算公式如下:

久盈 A 的折算比例=折算日折算前久盈 A 的基金份额净值/1.000

久盈 A 经折算后的份额数=折算前久盈 A 的份额数×久盈 A 的折算比例 久盈 A 经折

算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位,小数点第 3 位及第 3 位以后的部

分舍去,由此产生的误差计入基金财产。

在实施基金份额折算时,折算日折算前久盈 A 的基金份额净值、久盈 A 的折算比例的

具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

1、2015 年 10 月 27 日,该日为久盈 A 赎回开放日,久盈 A 开放办理赎回与转换转出

业务。

2、2015 年 10 月 28 日,该日为久盈 A 申购开放日与基金份额折算日,久盈 A 开放办

理申购与转换转入业务,基金管理人对久盈 A 进行份额折算。

3、2015 年 10 月 29 日,久盈 A 暂停办理申购、赎回与转换业务直至下一个开放期。

4、2015 年 10 月 30 日,基金管理人将对本次份额折算确认结果进行公告。

5、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈 B 份额(以下简称“久盈 B”)在上

述期间仍封闭运作,不进行申购、赎回、转换与份额折算直至久盈 B 的下个开放期及折算

日。

6、本公告仅对本次份额折算业务的相关事项进行说明,有关本基金的其他详情请参见

本基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话(4008868666)或登陆本公司网站

(www.ccfund.com.cn)进行咨询或查询。

特此公告

长城基金管理有限公司

2015 年 10 月 22 日

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