国投瑞银基金：关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证

券有关问题的通知》等有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公

司”）旗下国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞盈基金”）

参加上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”，代码：600619.SH）

和北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“北矿磁材”，代码：600980.SH）的

非公开发行股票的认购。根据海立股份发布的《上海海立（集团）股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发行情况报告书》和北矿磁

材发布的《北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票发行情况公告书》，现将

瑞盈基金投资“海立股份”和“北矿磁材”非公开发行股票的相关信息公告如下：

国投瑞银瑞盈灵活配置混合型 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型

基金名称

证券投资基金 证券投资基金

海立股份 北矿磁材

非公开发行股票名称及代码

（600619.SH） （600980.SH）

认购数量（股） 6,329,113 1,081,844

总成本（元） 49,999,992.70 19,484,010.44

总成本占基金资产净值比例 4.34% 1.69%

账面价值（元） 50,126,574.96 19,505,647.32

账面价值占基金资产净值比例 4.35% 1.69%

限售期 12 个月 12 个月

注：上述数据截止日为 2015 年 11 月 6 日。

投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 http://www.ubssdic.com，或拨

打客户服务电话：400-880-6868 咨询相关信息。

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司

2015 年 11 月 7 日

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