国富金融地产混合：基金份额发售公告_基金频道

富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告

富兰克林国海金融地产灵活配置混合型

证券投资基金

基金份额发售公告

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1、富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基

金”)的发售已获中国证监会证监许可【2015】937 号文批准。中国证监会对本

基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或

者保证。

2、本基金是契约型开放式混合型证券投资基金。

3、本基金管理人和注册登记机构为国海富兰克林基金管理有限公司(下称

“本公司”)。基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)。

4、本基金自 2015 年 6 月 1 日至 2015 年 6 月 12 日止,通过本公司的直销

柜台、直销网上交易和中国银行股份有限公司、国海证券股份有限公司等代销机

构等的代销网点公开销售。各销售机构的业务办理网点、办理日期和时间等事项

参照各销售机构的具体规定。

5、本基金的募集对象是符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人

投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买

证券投资基金的其他投资人。

6、投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外,

一个投资者只能开设和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行认

购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。在基金募集期间基金账户开户和

认购申请手续可以同时办理。

7、在募集期内,代销机构、直销网上交易及直销电话交易投资者单笔认购

金额起点为 500 元(含认购费),直销柜台投资者首次认购本基金的最低金额为

100,000 元(含认购费),追加认购金额每笔不低于 500 元(含认购费),在募集

期内可以重复认购。投资者提出的认购申请一经受理,不可撤销。若销售机构网

点有关金额或份额限制的具体规则高于上述规定,则以各销售机构网点的规定为

准。

8、认购款项在基金募集期间的利息将折合成基金份额记入投资者基金账户,

具体份额数和利息以注册登记机构的确认记录为准。

9、销售机构对认购申请的受理并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机

构确实接受了认购申请,申请的成功与否应以基金注册登记机构的确认登记为

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准。投资者可以在基金合同生效后到各基金销售网点打印认购交易确认单。

10、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基

金的详细情况,请仔细阅读 2015 年 5 月 28 日刊登在《中国证券报》和《证券时

报》上的《富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

11、募集期内,本基金还有可能新增代销机构,敬请留意近期本公司及各代

销机构的公告,或拨打本公司及各代销机构客户服务电话咨询。

12、本基金的《招募说明书》、《基金合同》及本公告将发布在本公司网站

(www.ftsfund.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金直销申请表格,了解

基金发售相关事宜。

13、投资者可拨打本公司客户服务电话(4007004518、95105680 和 021-3878

9555),中国银行股份有限公司客户服务电话(95566)及其他代销机构客户服务

电话咨询购买事宜。各代销基金的代销网点、业务办理日期和具体时间等事项的

详细情况参照各代销机构在其销售区域当地的公告。

14、本公司可综合各种情况对发售安排、募集期限等做适当调整,并及时公

告。

15、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,

投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断

市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得所持有份

额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:

市场风险(包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、信用

风险、购买力风险、债券收益率曲线风险、再投资风险和波动性风险)、管理风

险,流动性风险、本基金的特有风险(包括衍生品投资风险和行业主题投资风险)、

操作或技术风险、合规性风险及其他风险等等。富兰克林国海金融地产灵活配置

混合型基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型

基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。投资有风险,投资者

在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不

构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉

的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

16、本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

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一、本次募集基本情况

(一)基金名称及代码

基金名称:富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金

本基金的基金份额包括:

1、富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 A(基金代码:

001392;基金简称:国富金融地产混合 A)

2、富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 C(基金代码:

001393;基金简称:国富金融地产混合 C)

(二)基金类别

混合型证券投资基金

(三)基金运作方式

契约型开放式

(四)基金存续期限

不定期

(五)基金份额面值

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

(六)募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合

格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投

资人。

(七)募集场所

1、直销机构:

机构名称:国海富兰克林基金管理有限公司

办公地址:上海浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 9 层

联系人:王蓉婕

电话:021-3855 5678

传真:021-6887 0708

网站:www.ftsfund.com

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2、其他销售机构:

其他销售机构的联系方式请见“九、本次发售有关当事人和中介机构” 中

“4、销售”的相关内容。

(八)募集时间安排与基金合同生效

1、本基金的募集期自 2015 年 6 月 1 日至 2015 年 6 月 12 日(如需延长,

最长不超过自基金发售之日起的 3 个月)。本基金募集期内,在基金募集份额总

额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币,且基金份额持有人的人数

不少于 200 人的条件下,基金管理人根据法律法规及招募说明书可以决定停止基

金认购,并在聘请法定验资机构验资后向中国证监会办理本基金的备案手续。若

未达法定备案条件,本基金将在自基金份额发售之日起的 3 个月内继续发售。若

3 个月期满,本基金仍未达到法定备案条件,则本基金基金合同不能生效,基金

管理人承担全部的募集费用,并将已募集资金加计银行同期活期存款利息在募集

期结束后 30 天内退还给基金认购人。

2、基金管理人办理完毕基金备案手续后,基金合同生效。认购款项在基金

募集期间产生的利息折算为基金份额归基金份额持有人所有。其中利息以注册登

记机构的记录为准,所折算成的份额不受最低认购份额限制。利息折成基金认购

份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。利息折成份额的计算保留 2 位小数、

精确到 0.01 份,第 3 位小数四舍五入,由此产生的误差在基金资产中列支。

二、发售方式及相关规定

1、募集期内,本公司的直销中心和各代销机构的代销网点将同时面向机构

投资者和个人投资者发售本基金。

2、代销网点、直销网上交易以及直销电话交易基金投资者每次认购本基金

的最低金额为500元(含认购费),直销柜台基金投资者首次认购本基金的最低金

额为100,000 元(含认购费),追加认购的最低金额为500元(含认购费)。各销

售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为

准。

3、募集期投资者可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。

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4、认购申请一经提交,不可撤销。

三、认购方式与费率

本基金采用金额认购的方式。

本基金根据认购费用、申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分

为不同的类别,并设立相应的费率水平。

在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用,但不从本类别基金资产中计

提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费

用,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。

本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费用;C 类基金份额不收取认购费

用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

A类基金份额

认购金额(含认购费) 费率

50万元以下 1.20%

50万元(含)以上,100万元以下 0.80%

100万元(含)以上,500万元以下 0.50%

500万元(含)以上 1000元/笔

C类基金份额

认购费率为 0%

本基金 A 类基金份额认购费不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、

销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

本基金认购采用“金额认购,份额确认”的方式,认购份额的计算保留到小

数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基

金财产承担。

1、对于认购本基金A类基金份额的投资人,认购份额的计算方法如下:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用 =认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购期间的利息)/基金份额初始面值

认购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,

由此产生的误差在基金财产中列支。

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例:某投资人投资5,000元认购本基金A类基金份额,认购期间利息为2元,

则其可得到的基金份额计算如下:

净认购金额=5,000/(1+1.20%)=4,940.71元

认购费用=5,000-4,940.71=59.29元

认购份额=(4,940.71+2)/1.00=4,942.71份

即投资人投资5,000元认购本基金A类基金份额,可得到4,942.71份本基金A

类基金份额。

2、对于认购本基金C类基金份额的投资人,认购份额的计算方法如下:

认购份额=(认购金额+认购期间的利息)/基金份额初始面值

例:某投资人投资5,000元认购本基金C类基金份额,认购期间利息为2元,

则其可得到的基金份额计算如下:

认购份额=(5,000+2)/1.00=5,002份

即投资人投资 5,000 元认购本基金 C 类基金份额,可得到 5,002 份基金 C 类

基金份额。

四、个人投资者开户与认购程序

个人投资者可到各销售网点办理基金的认购。办理认购申请之前,投资者必

须先开立我公司基金账户。除法律、法规另有规定外,注册登记机构的注册登记

系统原则上为一个投资者只设立一个基金账户。个人投资者有效身份证件只能使

用中华人民共和国居民身份证、中华人民共和国护照、军官证、士兵证、文职证、

警官证、港澳居民来往内地通行证及台湾居民来往大陆通行证;除上述明确列举

的有效身份证件以外,投资者提交其它证件的,由注册登记机构最后认定其是否

有效。

个人投资者开立基金账户成功后,基金注册登记机构将向投资者分配基金账

号。个人投资者可从递交开户申请后的第二个工作日起到开户网点办理开户业务

确认手续。

(一)中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)

1、业务办理时间:本基金份额发售日(2015 年 6 月 1 日至 2015 年 6 月

12 日)的 9:00-16:00(部分网点周六、周日对个人投资者照常营业。发售日每

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天 16:00 后客户发起的认购申请计入下一发售日。)

(2)开户及认购程序

1)开立中国银行的交易账户

个人投资者申请开立中国银行的交易账户时应提交下列材料:

① 填妥的《中国银行开放式基金业务申请表(个人)》;

② 本人有效身份证件原件;

③ 中国银行长城借记卡;

④ 与中国银行签订的《中国银行开放式基金交易协议书》(一式两份)。

2)提出认购申请

个人投资者在开立中国银行交易账户后,可提出基金认购申请。提出认购申

请时,应提供以下材料:

① 中国银行长城借记卡(预先存入足够的认购资金);

② 填妥的《认购申请表》;

③ 中国银行基金交易卡;

3)中国银行在接收到投资者的认购申请后,将自动向注册登记机构提交投

资者开立开放式基金账户的申请和认购申请。经注册登记机构和基金管理人确认

后,投资者可在 T+2 日(工作日)在中国银行销售网点打印基金账户开立确认

书和认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认,认购的最终结果要待本

基金募集成功后才能确认。

(二)其他商业银行

以下程序原则上适用于销售本基金的其他商业银行,此程序原则仅供投资者

参考,具体程序以本公司网站上公布的《开放式基金业务管理规则》以及销售机

构的规定为准,新增销售渠道的认购程序以有关公告为准。

1、开户及认购业务的办理时间:

本基金份额发售日(2015 年 6 月 1 日至 2015 年 6 月 12 日)的 9:00—15:

00。

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2、开户及认购程序:

(1)事先办妥银行借记卡并存入足额申购资金。

(2)个人投资者办理开户时,需本人亲自到网点并提交以下材料:

① 已办妥的银行借记卡;

② 本人有效身份证件原件及复印件;

③ 填妥的开户申请表。

(3)提交下列资料办理认购手续:

A. 已办妥的银行借记卡;

B. 填妥的认购申请表。

(三)证券公司

以下开户和认购程序原则上适用于销售本基金的证券公司。此程序仅供投资

者参考,具体程序以各证券公司的规定和说明为准。

1、开户和认购业务的办理时间

本基金份额发售日(2015 年 6 月 1 日至 2015 年 6 月 12 日),营业时间为

9:30-15:00(周六、周日及节假日不受理)。

2、个人投资者开户与认购的程序

(1)事先在证券公司营业部开立资金账户,并存入足额认购资金;

(2)到营业网点提交以下材料,办理开户手续:

① 本人有效身份证件原件及复印件;

② 本人资金账户卡;

③ 填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》。

(3)开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

3、注意事项

(1)若有其他方面的要求,以各证券公司的说明为准;

(2)客户可以到柜台凭有效证件打印确认单据,也可以在 T+2 日起(含该

日)通过电话等方式查询基金的确认信息。

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(四)本公司直销中心

1、开户及认购业务的办理时间

本基金份额发售日为 2015 年 6 月 1 日至 2015 年 6 月 12 日。直销柜台业

务办理时间为基金份额发售日的 9:00-17:00(周六、周日及节假日不受理)。直

销网上交易系统除淘宝官方旗舰店外在基金份额发售日全天 24 小时接受业务办

理(注:淘宝官方旗舰店业务受理时间以届时网站公布为准),除淘宝官方旗舰

店外每个工作日 17:00 之后递交的申请将顺延至下一工作日办理。(注:淘宝官

方旗舰店每个工作日 15:00 之后递交的申请将顺延至下一工作日办理。)

2、开户及认购程序

(1)到本公司的直销柜台(认购地点及联系方式同前),提供下列资料办理

基金的开户和认购手续:

① 本人有效身份证件原件及复印件(身份证、军官证、士兵证、警官证、

文职证、港澳居民来往内地通行证及台湾居民来往大陆通行证)。除上述明确列

举的有效身份证件以外,投资者提交其它证件的,由注册登记机构根据届时有效

的法律法规最后认定其是否有效 ;

② 填妥的《日常账户业务申请表(个人客户版)》和《日常交易业务申请表》;

③ 同名的银行卡或储蓄存折或指定银行账户开户证明原件及复印件;

④ 填妥的《基金投资风险提示函(个人客户版)》;

⑤ 办理认购时还需提供加盖银行受理章的付款凭证回单联原件及复印件;

⑥ 个人投资者可以开通传真交易,需提供本人签章的《传真交易协议书(个

人客户版)》一式三份;

⑦对于在境内工作生活的港澳台居民除需提供以上资料外,还须提供或出示

以下材料:

a 出示有效的香港、澳门、台湾居民身份证原件,提供复印件;

b 出示公安机关出具的临时住宿登记证明表原件,提供复印件;

c 港澳台居民应当以港澳台投资人的境内银行人民币结算账户作为其交易

资金的银行账户;

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d 在境内工作生活的港澳台居民还需根据《政要人士资金来源调查问卷》上

的“政要”定义确认自己的身份。如为政要人士,则须填写该表以确认其资金来

源。

(2)缴款。投资者申请认购本基金,应先到指定银行账户所在银行,将足

额认购资金从指定银行账户划入国海富兰克林基金管理有限公司指定的任一直

销专户。国海富兰克林基金管理有限公司直销中心不接受现金和本票。

本公司直销中心专户具体账户信息如下:

户名:国海富兰克林基金管理有限公司直销专户

账号:03492300040004769

开户行: 中国农业银行上海卢湾支行

交换号:034923

联行行号:092802

人行大额跨行支付行号:103290028025

户名:国海富兰克林基金管理有限公司直销专户

账号:442959213535

开户行: 中国银行上海市正大广场支行

交换号:044188

联行行号:40358

人行大额跨行支付行号:104290006082

户名:国海富兰克林基金管理有限公司直销专户

账号:1001141529025700339

开户行:中国工商银行上海市正大广场支行

交换号:021415

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联行行号:20304006

人行大额跨行支付行号:102290014152

注:客户汇款时应在“汇款人”栏中填写其在直销系统开户时登记的名称和

认购基金的名称。

投资者若未向上述账户划付,造成其认购不成功的,本公司及“国海富兰克

林基金管理有限公司直销专户”的开户银行不承担任何责任。

(3)个人投资者也可通过本公司网上交易系统办理开户和基金认购业务

投资者办理网上交易业务时,应持有本公司网上交易可接受的银行卡,并在

银行卡中备足认购资金及相应的转账费用。

网上交易的具体规则及可接受的银行卡范围,以“直销网上交易业务规则”

以及相关公告的具体规定为准。网上交易相关详情,投资者可访问我公司网站

(www.ftsfund.com)。

3、注意事项

(1)在直销中心开立基金账户的个人投资者须指定一个银行账户作为投资

者基金交易过程中资金往来的结算账户。

(2)若通过直销柜台办理认购的投资者当日未将足额资金划付到账,则当

日提交的申请顺延受理,以资金到账日作为认购申请的受理日(即有效申请日),

认购资金最迟须在认购截止日的 16:00 前到达本公司直销账户。

(3)募集期结束,以下将被认定为无效认购:

① 投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;

② 投资者划来资金,但逾期未办理认购手续的;

③ 投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

④ 投资者的认购资金未在认购申请单约定的有效期内到达本公司指定账户

的;

⑤ 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

4、其他:

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(1) 请有意在直销柜台认购基金的投资者提早向直销柜台索取开户和认购

须填写的《日常账户业务申请表(个人客户版)》、《日常交易业务申请表》、《基

金投资风险提示函 ( 个人客户版 )》; 投资者也可以通过本公司网站

(www.ftsfund.com)下载以上业务单据或向直销柜台索取,但必须保证在办理

申请时提交的材料为本公司所要求的全套原样文件格式;以上直销单据的填写样

单也可以从本公司网站下载或向直销柜台索取。

(2)投资者办理申请时向直销柜台提供的复印件和下载的单据须统一使用

标准的 A4 纸。

(3)直销柜台与代销网点的申请书格式不同,请勿混用。

五、机构投资者的开户与认购程序

机构投资者可到本公司直销中心或各代销网点办理基金的开户与认购。

机构投资者开立基金账户成功后,基金注册登记机构将向其分配基金账户号

码。机构投资者可从递交开户申请后的第二个工作日起到开户网点办理开户业务

确认手续。

(一)机构投资者在本公司直销中心办理开户和认购

1、开户及认购业务的办理时间:

本基金份额发售日为 2015 年 6 月 1 日至 2015 年 6 月 12 日。直销柜台业

务办理时间为基金份额发售日的 9:00-17:00(周六、周日及节假日不受理)。

机构投资者暂不能通过直销网上交易系统办理业务。

(1)开户程序及所需材料

机构投资者(不包括合格境外投资者)在直销中心申请开立基金账户须提供

以下材料:

a、出示有效企业法人营业执照或注册登记证书、组织机构代码证和税务登

记证原件,提供加盖单位公章的复印件;

b、填妥的《授权委托书(机构客户版)》;

c、在办理该项业务时,如由授权代表代为行使法定代表人的相关权利,则

须出示经该法定代表人授权的相关证明文件的原件,提供加盖单位公章的复印

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件;

d、出示法定代表人有效身份证件,提供复印件;

e、出示负责人有效身份证件,提供复印件;

f、出示业务经办人有效身份证件,提供复印件;

g、填妥的预留印鉴卡一式三份(预留印鉴必须包括至少两枚印章,且至少

其中一枚印章为公章);

h、出示指定银行交收账户的开户证明原件,提供原件或加盖公章或预留印

鉴的复印件。在法律法规允许的情况下,投资者指定的银行交收账户与所开立的

产品账户名称不一致时,须提供加盖公章或预留印鉴的相关说明文件;

i、提供填妥的并加盖公章和法定代表人签章的《日常账户业务申请表(机

构客户版)》;

j、机构投资者可以开通传真交易,需提供加盖公章和法人章的《传真交易

协议书(机构客户版)》一式四份;

k、填妥的《基金投资风险提示函(机构客户版)》。

合格境外机构投资者在直销中心申请开立基金账户须提供下列材料:

a、填妥的《授权委托书(机构客户版)》;

b、出示业务经办人有效身份证件,提供复印件;

c、填妥的预留印鉴卡一式三份(预留印鉴必须包括至少两枚印章,且至少

其中一枚印章为公章);

d、出示指定银行交收账户的开户证明原件,提供原件或加盖公章或预留印

鉴的复印件。在法律法规允许的情况下,投资者指定的银行交收账户与所开立的

产品账户名称不一致时,须提供加盖公章或预留印鉴的相关说明文件;

e、提供填妥的的《日常账户业务申请表(机构客户版)》;

f、机构投资者可以开通传真交易,需提供《传真交易协议书(机构客户版)》

一式四份;

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g、填妥的《基金投资风险提示函(机构客户版)》。

h、出示中国证监会颁发的《合格境外机构投资者证券投资业务许可证》原

件,提供加盖单位公章的复印件;

i、出示国家外汇管理局颁发的《合格境外机构投资者外汇登记证》原件,

提供加盖单位公章的复印件;

j、出示合格境外机构投资者对托管人的授权委托书原件,提供加盖单位公

章的复印件;

k、出示合格境外投资者托管人资格证书原件,提供加盖单位公章的复印件。

说明事项:在直销中心开立基金账户的机构投资者须指定一个银行账户作为

投资者基金交易过程中资金往来的结算账户。

(2)认购程序及所需材料

I.机构投资者认购基金必须提供以下材料

① 授权经办人的身份证件原件及复印件;

② 填妥的加盖预留印鉴的《日常交易业务申请表》;

③ 划付认购资金的银行付款凭证原件或复印件。

II.缴款

① 机构投资者申请认购本基金,应先到指定银行账户所在银行,将足额认

购资金从指定银行账户以“贷记凭证”或“电汇”方式划入国海富兰克林基金管

理有限公司开立的任一直销专户。国海富兰克林基金管理有限公司直销中心不接

受机构投资者的现金及除上述方式之外的其他方式的转账划款。

② 机构投资者必须将认购资金划入国海富兰克林基金管理有限公司开立的

任一直销专户,具体账户信息如下:

户名:国海富兰克林基金管理有限公司直销专户

账号:03492300040004769

开户行: 中国农业银行上海卢湾分行

富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告

交换号:034923

联行行号:092802

人行大额跨行支付行号:103290028025

户名:国海富兰克林基金管理有限公司直销专户

账号:442959213535

开户行: 中国银行上海市正大广场支行

交换号:044188

联行行号:40358

人行大额跨行支付行号:104290006082

户名:国海富兰克林基金管理有限公司直销专户

账号:1001141529025700339

开户行:中国工商银行上海市正大广场支行

交换号:021415

联行行号:20304006

人行大额跨行支付行号:102290014152

注:客户汇款时应在“汇款人”栏中填写其在直销系统开户时登记的名称和

认购基金的名称。

投资者若未向上述账户划付,造成其认购不成功的,本公司及“国海富兰克

林基金管理有限公司直销专户”的开户银行不承担任何责任。

III.注意事项

(1)若通过直销柜台办理认购的投资者当日未将足额资金划付到账,则当

日提交的申请顺延受理,以资金到账日作为认购申请的受理日(即有效申请日),

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认购资金最迟须在认购截止日的 16:00 前到达本公司直销账户。

(2)募集期结束,以下将被认定为无效认购:

① 投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;

② 投资者划来资金,但逾期未办理认购手续的;

③ 投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

④ 投资者的认购资金未在认购申请单约定的有效期内到达本公司指定账户

的;

⑤ 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(3)其他:

① 请有意在直销柜台认购基金的机构投资者提早向直销柜台索取开户和认

购须填写的《日常账户业务申请表(机构客户版)》、《日常交易业务申请表》、《预

留印鉴卡》、《授权委托书(机构客户版)》、《基金投资风险提示函(机构客户版)》;

投资者也可以通过本公司网站(www.ftsfund.com)下载以上业务单据或向直销

柜台索取,但必须保证在办理申请时提交的材料为本公司所要求的全套原样文件

格式;以上直销单据的填写样单也可以从本公司网站下载或向直销柜台索取。

② 机构投资者办理申请时向直销柜台提供的复印件和下载的单据须统一使

用标准的 A4 纸。

③ 直销柜台与代销网点的申请书格式不同,请勿混用。

④ 机构投资者暂不能通过我公司直销网上交易系统进行交易。

(二)中国银行

1、开户及认购时间:

本基金份额发售日(2015 年 6 月 1 日至 2015 年 6 月 12 日)的 9:00 至

16:00(周六、周日及法定节假日不受理)。

2、开立中国银行的交易账户

机构投资者申请开立中国银行的交易账户时应提交下列材料:

(1)组织机构代码证、营业执照或注册登记证书原件正本及上述文件加盖

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公章的复印件;

(2)投资者填写,并加盖机构公章、法定代表人签章和与资金帐账户一致

的预留印鉴的开户申请表;

(3)授权委托书(加盖法定代表人签章和机构公章);

(4)预留印鉴(与资金账户预留印鉴一致);

(5)经办人有效身份证件原件及其复印件;

(6)交易协议书(一式两份,加盖法定代表人签章和单位公章)。

3、提出认购申请

机构投资者在开立中国银行交易账户后,可提出基金认购申请。提出认购申

请时应提供加盖印鉴的认购申请表。

中国银行在接收到投资者的认购申请后,将自动向注册登记机构提交投资者

开立基金账户的申请和认购申请,经注册登记机构确认后,投资者可在 T+2 日(工

作日)在中国银行销售网点打印基金账户开户确认书和认购业务确认书。但此次

确认是对认购申请的确认,认购的最终结果要待本基金发行成功后才能够确认。

(三)其他商业银行

以下程序原则上适用于销售本基金的其他商业银行,此程序原则仅供投资者

参考,具体程序以本公司网站上公布的《开放式基金业务管理规则》以及销售机

构的规定为准,新增销售渠道的认购程序以有关公告为准。

业务办理时间:

本基金份额发售日(2015 年 6 月 1 日至 2015 年 6 月 12 日)的 9:00—15:

00(周六、周日及法定节假日不受理)。

开户及认购程序:

(1)事先办妥商业银行借记卡并存入足额申购资金;

(2)机构投资者到网点办理开户手续,并提交以下资料:

① 加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件;事业法人、社会

团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单

位公章的复印件;

② 法定代表人授权委托书(加盖公章并经法定代表人亲笔签字);

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③ 业务经办人有效身份证件原件及复印件;

④ 填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人人名章。

(3)提交下列资料办理认购手续:

① 业务经办人有效身份证件原件;

② 加盖预留印鉴的认(申)购申请表。

(四)机构投资者在证券公司代销网点办理开户和认购

以下开户和认购程序原则上适用于销售本基金的证券公司。此程序仅供投资

者参考,具体程序以各证券公司的规定和说明为准。

1、开户和认购的时间

本基金份额发售日(2015 年 6 月 1 日至 2015 年 6 月 12 日)的 9:30-15:00

(周六、周日及节假日不受理)。

2、机构投资者开户和认购程序

(1)事先在证券公司营业部开立资金账户,并存入足额认购资金。如果没有,

携带如下材料到营业部办理资金账户开户,同时办理基金账户开户。

① 机构证件原件和加盖公章的复印件:营业执照副本原件和加盖公章的复

印件或民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件和加盖公章的复印件;

② 经办人证件原件和复印件;

③ 填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》;

④ 法定代表人签发的授权委托书(加盖公章);

(2)如果已有资金账户,到网点提交以下材料办理开户手续:

① 填妥的开户申请表;

② 有效法人营业执照(副本)或其他主管部门颁发的注册登记证书,上述文件

需同时提供复印件(加盖机构公章);

③ 机构经办人身份证件及复印件;

④ 开户授权委托书(加盖机构公章和法定代表人私章);

⑤ 证券公司资金账户卡。

(3)开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

3、注意事项

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(1)若有其他方面的要求,以各证券公司的说明为准;

(2)客户可以到柜台凭有效证件打印确认单据,也可以在 T+2 日通过电话

等方式查询基金公司的确认信息。

六、清算与交割

(一)本基金募集期间,全部认购资金将被冻结在本基金的募集专户中,认

购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金持有人所有,其中利

息以注册登记机构的记录为准。利息折成基金认购份额不收取认购费、不受最低

认购份额限制。利息折成份额的计算保留 2 位小数、精确到 0.01 份,第 3 位小

数四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。

(二)本基金权益登记由基金注册登记机构(国海富兰克林基金管理有限公

司)在发售结束后完成过户登记。

七、基金的验资与基金合同生效

(一)基金募集期限届满,募集的基金份额总额符合《证券投资基金法》第

四十四条的规定,并具备下列条件的,基金管理人按照规定办理验资和基金备案

手续:

1、基金募集总份额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币;

2、基金份额持有人的人数不少于 200 人。

(二)自募集期限届满之日起十日内,本基金管理人委托具有证券从业资格

的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告,并由基金注册登记机构出

具认购户数证明,自收到验资报告之日起十日内,向中国证监会提交验资报告,

办理基金备案手续。

(三)自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生

效。

(四)本基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日刊登基金合同生效公

告。

(五)基金募集期限届满,募集的基金份额总额不符合《证券投资基金法》

第四十四条的规定,或不具备以上基金净认购金额、认购户数的,基金管理人应

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当承担下列责任:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同

期活期存款利息。

八、发售费用

本次基金发售中所发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费

等发售费用从基金认购费用中列支,不从基金资产中支付。若基金发售失败,发

售费用由基金管理人承担。

九、本次发售有关当事人和中介机构

(一)基金有关当事人及销售机构

1、基金管理人

名称:国海富兰克林基金管理有限公司

办公地址:上海浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 9 层

法定代表人:吴显玲

联系人:沈增

电话: 021-3855 5655

传真: 021-6888 0981

公司网站:www.ftsfund.com

2、基金托管人

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:田国立

联系人:王永民

联系电话:95566

公司网站:www.boc.com

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3、直销机构:

机构名称:国海富兰克林基金管理有限公司

地址:上海浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 9 层

联系人:王蓉婕

电话:021-3855 5678

传真:021-6887 0708

4、代销机构

(1) 中国银行股份有限公司

注册地址:北京市复兴门内大街 1 号

办公地址:北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人:田国立

客户服务电话:95566

公司网址:www.boc.cn

(2) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路 12 号

办公地址:上海市中山东一路 12 号

法定代表人:吉晓辉

电话:021-61618888

传真:021-63604199

联系人:唐苑

客户服务电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

(3) 苏州银行股份有限公司

注册地址:中国苏州市工业园区钟园路 728 号

办公地址:中国苏州市工业园区钟园路 728 号

法定代表人:王兰凤

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电话:0512-69868373

传真:0512-69868370

联系人:项喻楠

客服电话:96067

公司网址:www.suzhoubank.com

(4) 渤海银行股份有限公司

注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址:天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人:刘宝凤

电话:022-58314846

传真:022-58316569

联系人:陈玮

客户服务电话:400-888-8811

公司网址:www.cbhb.com.cn

(5) 国海证券股份有限公司

注册地址:广西桂林市辅星路 13 号

办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

法定代表人:何春梅

电话:0755-83709350

传真:0755-83704850

联系人:牛孟宇

客户服务电话:95563

公司网址:www.ghzq.com.cn

(6) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号

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法定代表人:王常青

电话:010-85130588

传真:010-65182261

联系人:权唐

客户服务电话:95587

公司网址:www.csc108.com

(7) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦

法定代表人:万建华

电话:021-38676666

传真:021-38670666

联系人:芮敏祺

客户服务电话:400-8888-666

公司网址:www.gtja.com

(8) 海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦

办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

传真:021-23219100

联系人:李笑鸣

客户服务电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址:www.htsec.com

(9) 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

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办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈有安

电话:010-66568450

传真:010-66568990

联系人:宋明

客户服务电话:400-888-8888

公司网址:www.chinastock.com.cn

(10) 兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路 268 号

办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

法定代表人:兰荣

电话:021-38162212

联系人:夏中苏

客户服务电话: 95562

公司网址:www.xyzq.com.cn

(11) 申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人:李梅

电话:021-33389888

传真:021-33388224

联系人:黄莹

客户服务电话:95523、4008895523

公司网址:www.swhysc.com

(12) 招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

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办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人:宫少林

电话:0755-82943666

传真:0755-83734343

联系人:林生迎

客户服务电话:95565、400-8888-111

公司网址:www.newone.com.cn

(13) 中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

法定代表人:王东明

电话:010-60838696

传真:010-60833739

联系人:顾凌

客户服务电话:95548

公司网址:www.cs.ecitic.com

(14) 齐鲁证券有限公司

注册地址:山东省济南市经七路 86 号

办公地址:山东省济南市经七路 86 号

法定代表人:李玮

电话:0531-68889155

传真:0531-68889357

联系人:吴阳

客户服务电话:95538

公司网址: www.qlzq.com.cn

(15) 东北证券股份有限公司

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注册地址:长春市自由大路 1138 号

办公地址:长春市自由大路 1138 号

法定代表人:杨树财

电话:0431-85096517

联系人:安岩岩

客户服务电话:400-600-0686

公司网址:www.nesc.cn

(16) 山西证券股份有限公司

注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:侯巍

电话:0351-8686659

传真:0351-8686619

联系人:郭熠

客户服务电话:400-666-1618、95573

公司网址:www.i618.com.cn

(17) 财富证券有限责任公司

地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

法定代表人:蔡一兵

电话:0731-84403319

传真:0731-84403439

联系人:郭静

客户服务电话:400-88-35316

公司网址:www.cfzq.com

(18) 中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22、23 楼

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办公地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22、23 楼

法定代表人:沈强

联系人:李珊

联系电话:0571-85776114

开放式基金业务传真: 0571-85783771

开放式基金咨询电话:95548

公司网址: www.bigsun.com.cn

(19) 安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人:牛冠兴

电话:0755-82558305

传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

客户服务电话:400-8001-001

公司网址:www.essence.com.cn

(20) 天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505

法定代表人:林义相

传真: 010-66045152

客户服务电话: 010-66045678

联系人:尹伶

联系电话:010-66045608

公司网址:www.txsec.com

天相基金网网站:www.jjm.com.cn

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(21) 上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号

办公地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号

法定代表人:龚德雄

电话:021-53519888

传真:021-63608830

联系人:徐曼华

客户服务电话:021-962518,4008-918-918(全国)

公司网址:www.962518.com

(22) 光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:薛峰

电话:021-22169999

传真:021-22169134

联系人:刘晨、李芳芳

客户服务电话: 95525

公司网址:www.ebscn.com

(23) 江海证券有限公司

注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人:孙名扬

电话:0451-85863719

传真:0451-82287211

联系人:刘爽

客户服务电话:400-666-2288

公司网址:www.jhzq.com.cn

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(24) 东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:朱科敏

电话:021-20333910

传真:021-50498825

联系人:王一彦

客户服务电话:95531;400-888-8588

公司网址:www.longone.com.cn

(25) 华宝证券有限责任公司

注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼

办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼

法定代表人:陈林

电话:021-68778790

传真:021-68778113

联系人:刘闻川

客户服务电话:400-820-9898

公司网址:www.cnhbstock.com

(26) 长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

电话:027-65799999

传真:027-85481800

联系人:奚博宇

客户服务电话:95579 或 4008-888-999

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客户服务网站:www.95579.com

(27) 上海华信证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

法定代表人:杨锐敏

电话:021-38784818

传真:021-68775878

联系人:倪丹

客户服务电话:021-68777877

公司网址:www.shhxzq.com

(28) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

法定代表人:杨宝林

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

联系人:吴忠超

客户服务电话:95548

公司网址:www.citicssd.com

(29) 中航证券有限公司

注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦

A 栋 41 层

办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦

A 栋 3207 室

法定代表人:王宜四

电话:0791-86768681

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传真: 0791-86770178

联系人:戴蕾

客户服务电话:400-8866-567

公司网址:www.avicsec.com

(30) 华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路新天地大厦 7、8 层

办公地址:福州市五四路新天地大厦 7、8 层

法定代表人:黄金琳

电话:0591-83893286

传真:0591-87383610

联系人:徐松梅

客户服务电话:96326(福建省外加拨 0591)

公司网址:www.hfzq.com.cn

(31) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法定代表人:其实

联系人:潘世友

电话:021-54509988

传真:021-64385308

客户服务电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com.cn

(32) 杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人:陈柏青

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联系人:徐昳绯

电话:021-60897840

传真:0571-26697013

客户服务电话:4000-766-123

公司网址:www.fund123.cn

(33) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 9 楼

法定代表人:杨文斌

联系人: 张茹

电话:021-20613600

传真:021-6859 6916

客户服务电话:400-700-9665

公司网址: www.ehowbuy.com

(34) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12F

法定代表人:汪静波

联系人: 徐诚

电话:021-38509639

传真:021-38509777

客户服务电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

(35) 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告

法定代表人:薛峰

联系人: 童彩平

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951

客户服务电话:4006-788-887

公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

(36) 北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

法定代表人:闫振杰

联系人:翟飞飞

电话:010-52703350-6006

传真:010-62020355

客户服务电话:400-888-6661

公司网址:www.myfund.com

(37) 和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室

法定代表人:王莉

联系人:吴卫东

电话:021-20835787

传真:021-20835879

客户服务电话:400-920-0022

和讯理财客网址:licaike.hexun.com

(38) 万银财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元

富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告

办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201

法定代表人:王斐

联系人:张莉

电话: 010-53300532

传真:010-59393074

客户服务电话: 400-081-6655

公司网址:www.wy-fund.com

(39) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

法定代表人:张跃伟

联系人:单丙烨

电话:021-2069 1832

传真:客户服务电话:400-820-2899

公司网址:www.erichfund.com

(二)注册登记机构

名称:国海富兰克林基金管理有限公司

住所:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期C-6

栋二层

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层

法定代表人:吴显玲

电话:021-38555511

传真:021-68883050

联系人:胡昕彦

(三)律师事务所和经办律师

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层

办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层

富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告

负责人:俞卫锋

联系人:黎明

经办律师:黎明、孙睿

联系电话:021- 31358663

传真:021- 31358600

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人:杨绍信

经办注册会计师:单峰、沈兆杰

联系人:沈兆杰

电话:021-6123 8888

传真:021-6123 8800

国海富兰克林基金管理有限公司

2015 年 5 月 28 日

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国富金融地产混合： 基金份额发售公告

国富金融地产混合：基金份额发售公告