中邮创业基金：关于旗下基金获配非公开发行股票的公告_基金频道

中邮创业基金管理股份有限公司

关于旗下基金获配非公开发行股票的公告

中邮创业基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)所管理的中邮战略新兴

产业混合型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮

信息产业灵活配置混合型证券投资基金参加了《北京荣之联科技股份有限公司》

非公开发行股票的认购。

《北京荣之联科技股份有限公司》已于2015年 12 月 8 日发布了《北京荣

之联科技股份有限公司非公开发行A 股股票发行情况报告暨上市公告书》,公布

了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公

开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将该基金获

配非公开发行股票情况披露如下:

总成本占基账面价值占

获配数量

基金名称总成本 (元) 金资产净值账面价值(元) 基金资产净锁定期

(股)

比例(%) 值比例(%)

中邮战略新兴产

业混合型证券投资 1,993,000 79,959,160.00 0.82 80,078,740.00 0.82 12个月

基金

中邮核心竞争力

灵活配置混合型证 997,050 40,001,646.00 1.14 40,061,469.00 1.14 12个月

券投资基金

中邮信息产业灵

活配置混合型证券 1,993,000 79,959,160.00 0.85 80,078,740.00 0.85 12个月

投资基金

注:基金资产净值、账面价值为 2015 年 12 月 8 日数据。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司

2015 年 12 月 10 日