关于增加威海市商业银行为嘉实旗下基金代销机构
并开展定投业务的公告
根据嘉实基金管理有限公司与威海市商业银行股份有限公司签署的开放式基金代销协
议,自 2015 年 12 月 14 日起,增加威海市商业银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。
一、适用基金范围
嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、
嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策
略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业混合型证券投资基金、嘉实研究精选混合型证券
投资基金、嘉实领先成长混合型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金、嘉实周期优
选混合型证券投资基金、嘉实安心货币市场基金、嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、嘉实优化红利混合型证券投资基金、嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、嘉实泰和混合型证券投资基金、嘉实医疗保健股票型证券投资基金、嘉实
新收益灵活配置混合型证券投资基金、嘉实逆向策略股票型证券投资基金、嘉实企业变革股
票型证券投资基金、嘉实事件驱动股票型证券投资基金、嘉实中证金融地产交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、嘉实机构快线货币市场基金、嘉实低价策略股票型证券投资基金
合计 25 只基金。
注:嘉实货币市场基金、嘉实安心货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金实施限制大额申
购(含转换转入、定投申购)业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
二、基金开户、申购等业务
自 2015 年 12 月 14 日起,投资者可通过威海市商业银行办理上述基金的开户、申购等
业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以威海市商业银行的规定为准。(特别说明除
外)
三、定期定额投资业务
自 2015 年 12 月 14 日起,投资者可通过威海市商业银行开办上述基金(不包括嘉实优
化红利混合型证券投资基金)的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,
仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1、申请方式
(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有
限公司开放式基金账户。(已开户者除外)
(2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到威
海市商业银行的销售网点申请办理此项业务。
2、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。
3、扣款日期
投资者应与威海市商业银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的
申购申请日(T 日)。
4、扣款金额
投资者应与威海市商业银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定
扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起(含 100 元),嘉实超短债每
月扣款金额为人民币 300 元起(含 300 元)。
5、扣款方式
(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购
开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
6、交易确认
以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T+1
日,投资者可在 T+2 日到威海市商业银行网点查询相应基金的申购确认情况。
7、“定期定额投资业务”的变更和终止
(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证
件及相关凭证到威海市商业银行申请办理业务变更手续;
(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到威海
市商业银行申请办理业务终止手续;
(3)具体办理程序应遵循威海市商业银行的有关规定。
四、业务咨询
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:
1. 威海市商业银行股份有限公司
办公地址 山东省威海市宝泉路 9 号
注册地址 山东省威海市宝泉路 9 号
法定代表人 谭先国 联系人 刘文静
电话 0631-5211651 传真 0631-5215726
网址 whshls@163.com 客服电话 4000096636
2. 嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015 年 12 月 14 日
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