中融一带一路：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金

定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基

金合同》的约定,中融中证一带一路主题指数分级证券投资

基金以 2015 年 12 月 15 日为基金份额折算基准日,对在该

日登记在册的中融一带一路份额(场内简称:一带一路,基

金代码:168201)和一带一路 A 份额(场内简称:一带 A,

基金代码:150265)办理了定期份额折算业务。对于定期份

额折算的方法及相关事宜,详见 2015 年 12 月 10 日刊登在

《证券日报》、深圳证券交易所网站及中融基金管理有限公

司网站上的《关于中融中证一带一路主题指数分级证券投资

基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实

施细则》,2015 年 12 月 17 日一带 A 即时行情显示的前收

盘价为 2015 年 12 月 16 日的一带 A 的基金份额参考净值(四

舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。由于一带一路 A 份额折

算前存在折价交易情形,2015 年 12 月 15 日的收盘价为 1.013

元,扣除约定收益后为 0.989 元,与 2015 年 12 月 17 日的前

收盘价存在较大差异,因此 2015 年 12 月 17 日当日可能出

现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管

理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低

收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、

招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己

的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2015 年 12 月 17 日

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