关于中融中证一带一路指数分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据中融中证一带一路指数分级证券投资基金(以下简
称“本基金”)基金合同的相关业务规定,中融基金管理有
限公司(以下简称“本公司”)以2015年12月15日为基金份
额折算基准日,对在该日登记在册的中融一带一路份额(场
内简称:一带一路,基金代码:168201)和一带一路A份额
(场内简称:一带A,基金代码:150265)办理了定期份额
折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2015年12月15日,中融一带一路份额的场外份额经折算
后的份额数保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金
财产;中融一带一路份额的场内份额、一带A经折算后的份
额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。
基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结
果如下表所示:
基金份额名 折算前份额(单 新增份额折算 折算后份额(单 折算后份额
称 位:份) 比例 位:份) 净值(单位:
元)
中融一带一
74,847,967.58 0.013715382 75,874,535.32 0.868
路场外份额
中融一带一
52,107,750.00 0.013715382 74,211,149.00 0.868
路场内份额
一带一路A
779,734,859.00 0.027430764 779,734,859.00 1.000
份额
新增一带一路份额:
21,388,722.00
注:中融一带一路场外份额经份额折算后产生新增的中融
一带一路场外份额;中融一带一路场内份额经份额折算后产
生新增的份额为中融一带一路场内份额;一带一路A份额经
份额折算后产生新增的份额为中融一带一路场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确
认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015年12月17日起,本基金恢复申购、赎回、转换、
定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)
和配对转换业务。
一带一路A份额将于2015年12月17日上午开市至10:30
停牌,并将于2015年12月17日上午10:30复牌。
三、重要提示
1. 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回
实施细则》,2015年12月17日一带A即时行情显示的前收盘
价为2015年12月16日的一带A的基金份额参考净值(四舍五
入至0.001元),即1.000元。由于一带一路A份额折算前存在
折价交易情形,2015年12月15日的收盘价为1.013元,扣除约
定收益后为0.989元,与2015年12月17日的前收盘价存在较大
差异,因此2015年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动
的情形。敬请投资者注意投资风险。
2.本基金一带一路A份额期末的约定应得收益将折算为
场内中融一带一路份额分配给一带一路A份额的持有人,而
中融一带一路份额为跟踪中证一带一路主题指数的基础份
额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此一带一路A份额
持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担
因市场下跌而遭受损失的风险
3.由于一带一路A份额经折算产生的新增场内中融一带
一路份额数和场内中融一带一路份额经折算后的份额数将
取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持
有极小数量一带一路A份额或场内中融一带一路份额的持有
人存在无法获得新增场内中融一带一路份额的可能性。
4.投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情, 可访
问本公司网站www.zrfunds.com.cn或拨打本公司客服电话
400-160-6000(免长途费)、010-85003210咨询相关情况。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2015 年 12 月 17 日