关于指数熔断机制实施后国海富兰克林基金管理有限公司
旗下基金相关业务规则说明的公告
根据上海证券交易所(以下简称:“上交所”)、深圳证券交易所(以下简称:“深交所”)
和中国金融期货交易所(以下简称:“中金所”)分别发布实施的《上海证券交易所交易规则》、
《深圳证券交易所交易规则》和《中国金融期货交易所交易规则》中关于指数熔断机制的相
关规定及中国基金业协会发布的《关于指数熔断机制实施后公募基金行业相关配套工作安排
的通知》的规定,现将指数熔断机制实施后国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称:“本
公司”)旗下基金相关业务规则说明如下:
一、 当出现指数熔断导致上交所或深交所的交易时间变更等情况下,本公司旗下基
金受熔断影响的情况如下:
基金名称 基金代码 是否受熔断影响
富兰克林国海中国收益证券投资基金 450001 是
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 450002 是
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 450003 是
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 450004 是
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(A类) 450005 是
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(C类) 450006 是
富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金 450007 是
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 450008 是
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 450009 是
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 450010 是
富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 450011 是
富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金(A类) 450018 是
富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金(C类) 450019 是
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 000065 是
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金(A类) 000351 是
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金(C类) 000352 是
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金(A类) 164510 是
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金(B类) 150166 是
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 000761 是
富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 164508 是
富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金(A类) 150135 是
富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金(B类) 150136 是
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(A类) 001392 是
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(C类) 001393 是
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金(A类) 002087 是
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金(C类) 002088 是
富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金(A类) 002092 是
富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金(C类) 002093 是
富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金(A类) 002097 是
富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金(C类) 002098 是
富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 457001 否
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金(A类) 000203 否
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金(B类) 000204 否
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 000934 否
二、 发生指数熔断后当日暂停交易又恢复交易的情况时,基金业务开放时间不受指
数熔断影响,不进行调整。
三、 发生指数熔断至收市的情况时,基金业务办理规则如下:
1、 指数熔断触发时点后至当日 15:00,上述受熔断影响基金的申购、赎回、转
换业务(含从不受熔断影响基金转出并转入至受熔断影响基金的情况)的
申请将不作为当日的业务申请。
(1) 本公司直销渠道将上述业务申请作为下一个开放日的申请处理,投
资者可在下一个开放日的开放时间内办理撤单。
(2) 其他代销机构对上述业务申请的具体处理方式则以各代销机构的
处理规则为准。若代销机构将指数熔断触发时点后至当日 15:00 的
上述受熔断影响基金的申购、赎回、转换业务(含从不受熔断影响
基金转出并转入至受熔断影响基金的情况)的申请数据发送给本公
司,本公司将按确认失败处理。
2、 对指数熔断跨越 14:57 导致上交所和深交所收市时间不一致的情况,上述
受熔断影响基金的开放时间将遵循“孰早原则”,即以两市较早的收市时间
为受理当日申购、赎回、转换业务(含从不受熔断影响基金转出并转入至
受熔断影响基金的情况)申请的截止时间。
3、 除申购、赎回和转换业务外的其他业务,包括但不限于定期定额申购、分
级基金配对转换等业务的开放时间不做调整。
四、 本公司在指数熔断实际发生日将发布业务实际办理时间变化的公告,敬请投资
者留意相关公告以及各销售机构的处理规则。
五、 投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
本公司网址:www.ftsfund.com
本公司客户服务电话:400-700-4518,95105680,021-38789555
本公司客户服务邮箱:service@ftsfund.com
六、 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并
不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基
金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,
在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者
自行承担。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。
定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投
资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资
者获取收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金前应
认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特
征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资
风险。
特此公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
2015 年 12 月 31 日
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