银华基金：关于指数熔断机制实施后旗下基金调整业务办理时间的公告

银华基金管理有限公司

关于指数熔断机制实施后旗下基金调整业务办理时间的公告

2015 年 12 月 4 日,上海、深圳证券交易所及中国金融期货交易所发布指数熔断

规则,并将于 2016 年 1 月 1 日起实施。为配合指数熔断机制的推出,确保银华基金

管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金在指数熔断机制实施后的平稳运作,

充分保护基金份额持有人的利益,根据中国基金业协会发布的《关于指数熔断机制实

施后公募基金行业相关配套工作安排的通知》(以下简称“《通知》”)以及本公司旗下

相关基金的基金合同等法律文件的规定,现将本公司旗下基金业务办理时间调整情况

说明如下:

一、涉及业务办理时间调整的基金类型

1、自 2016 年 1 月 1 日起,当发生指数熔断且上海、深圳证券交易所当日均恢复

交易时,本公司旗下所有公募基金的业务办理时间均不进行调整。

2、自 2016 年 1 月 1 日起,当出现指数熔断导致交易所提前停止交易时,本公司

将对旗下参与境内股票等权益类品种投资的开放式基金的业务办理时间进行调整,具

体包括股票型基金、混合型基金、投资范围中包括权益类品种的债券型基金(详见附

件一)。

3、货币型基金、短期理财债券型基金、投资范围不包括权益类品种的债券型基

金以及 QDII 基金的业务办理时间不进行调整(详见附件二)。

二、上海、深圳证券交易所收市时间不一致时业务办理时间的调整原则

自 2016 年 1 月 1 日起,当指数熔断跨越 14:57 导致上海、深圳证券交易所收市

时间不一致时,本公司旗下相关基金(详见附件一)申购、赎回等业务办理时间的调

整将遵循“孰早原则”,即以停止交易时间较早的证券交易所的收市时间作为当日申

购、赎回等业务的办理截止时间。

三、分级基金拆分配对业务办理时间的调整原则

自 2016 年 1 月 1 日起,当出现指数熔断导致上海、深圳证券交易所提前停止交

易时,依据目前的相关规定,本公司旗下的所有分级基金在发生指数熔断时可以正常

办理拆分及配对转换业务。

1

四、 ETF 基金场内业务办理时间的调整原则

本公司旗下 ETF 基金申购、赎回等业务办理时间将按相关基金上市所在证券交易

所的规则执行。依据目前相关证券交易所的规则,本公司旗下的所有 ETF 基金在发生

指数熔断时可以正常办理申购、赎回等业务。

五、其他重要事项

1、在上海、深圳证券交易所实际发生指数熔断导致交易所提前停止交易当日,

本公司将通过公司官方网站(www.yhfund.com.cn)发布公告,对当日公募基金申购、

赎回等业务办理时间的变化情况或暂停情况进行说明,敬请投资者留意。

2、当出现指数熔断导致上海、深圳证券交易所提前停止交易时,投资者于交易

所提前停止交易之时至 15:00 间提交的申购、赎回等业务申请,将无法按照当日申购、

赎回等业务申请进行处理,具体处理方式以本公司及各代销机构届时发布的通知或公

告为准。

3、由于指数熔断所导致的基金业务办理时间调整可能会对投资者的资金使用效

率产生不利影响,另外本公司也有可能在指数熔断触发后出于保护基金份额持有人利

益的考虑而延缓支付基金赎回款,所以请投资者密切关注证券交易所指数熔断机制的

具体实施情况以及届时本公司发布的相关公告。

4、定期开放基金业务办理时间调整情况以本公司届时发布的公告为准。

5、本公司《基金注册登记业务规则》、《开放式基金电子交易业务规则》及《直

销柜台业务受理规程》等相关规定同本公告内容不一致的,以本公告为准。

6、本公司在公告日后所成立、转型、合并或发生投资范围变更等事项的基金的

业务办理时间以基金合同或届时发布的相关公告为准。

7、若未来出现证券/期货交易场所交易时间变更、新的证券/期货交易市场、指

数熔断规则发生变化、相关法律法规或自律规则发生变化、或出现本公司从保护基金

持有人利益角度出发认为需要调整的情况等其他情形,本公司将视情况对上述业务办

理时间调整方案或所涉及基金类型进行相应的调整,并依照有关规定在指定媒介上公

告。

8、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1)本公司网站:http://www.yhfund.com.cn;

2)本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。

2

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律

文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

银华基金管理有限公司

2015 年 12 月 31 日

附件一、截止公告日本公司涉及业务办理时间调整的基金名单

序

号 基金类型 基金代码 基金简称

1 001163 银华中国梦 30 股票

2 180003 银华-道琼斯 88 指数

3 161812 银华深证 100 指数分级

4 161816 银华中证 90 等权指数分级

5 161819 银华中证内地资源指数分级

6 股票型 510430 银华上证 50 等权 ETF

7 180033 银华上证 50 等权 ETF 联接

8 161825 银华中证 800 等权指数增强分级

9 161811 银华沪深 300 指数分级

10 161832 银华中证国防安全指数分级

11 161833 银华中证一带一路主题指数分级

12 180001 银华优势企业混合

13 180002 银华保本增值混合

14 519001 银华价值优选混合

15 180010 银华优质增长混合

16 混合型 180012 银华富裕主题混合

17 180013 银华领先策略混合

18 180018 银华和谐主题混合

19 161810 银华内需精选混合(LOF)

20 180020 银华成长先锋混合

3

21 180028 银华永祥保本混合

22 161818 银华消费分级混合

23 180031 银华中小盘混合

24 000062 银华成长股债 30/70 指数

25 000823 银华高端制造业混合

26 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式

27 001231 银华泰利灵活配置混合

28 001264 银华恒利灵活配置混合

29 001280 银华聚利灵活配置混合

30 001289 银华汇利灵活配置混合

31 001303 银华稳利灵活配置混合

32 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式

银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起

001729

33 式

34 001808 银华互联网主题灵活配置混合

35 180015 银华增强收益债券

36 161813 银华信用债券(LOF)

37 180025 银华信用双利债券

债券型(投资范

38 180029 银华永泰积极债券

围中包括权益类

39 161826 银华中证转债指数增强分级

品种)

40 000286 银华信用季季红债券

41 000287 银华永利债券

42 150162 永益 B

附件二、截止公告日本公司业务办理时间无需调整的基金名单

序号 基金类型 基金代码 基金简称

1 180008 银华货币

2 511880 银华日利

3 货币型 000604 银华多利宝货币

4 000662 银华活钱宝货币(F 类)

5 000860 银华惠增利货币

6 短期理财债券型 000791 银华双月定期理财债券

7 183001 银华全球优选 (QDII-FOF)

8 QDII 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

9 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII)

10 161820 银华纯债信用主题债券(LOF)

债券型(投资范围中不

11 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)

包括权益类品种)及定

12 161823 银华永兴分级债券发起式

期开放债券型基金的 A

13 000194 银华信用四季红债券

类份额

14 161828 永益A

4

查看公告原文