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东方利群混合：年度最后一日净值公告

来源：巨潮网

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2016-01-04 14:03:47

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东方利群混合型发起式证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期: 2015-12-31

公告送出日期:2016-01-04

基金名称东方利群混合型发起式证券投资基金

基金简称东方利群混合

基金主代码 400022

基金管理人东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金托管人中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000

基金资产净值(单位: 2,092,570,881.31

人民币元)

基金份额净值(单位: 1.2038

人民币元)

基金份额累计净值(单 1.2038

位:人民币元)

东方基金管理有限责任公司

2016 年 1 月 4 日

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