富国基金管理有限公司旗下基金 2015 年 12 月 31 日基金
资产净值和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下六
十四只证券投资基金 2015 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如
下:
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金:
2015 年 12 月 31 日 单位:元
基金
基金
基金简称 基金资产净值 份额累计净
份额净值
值
1125666123.8 1.756 3.468
富国天源平衡混合
3 1 7
1630291056.5 1.359 2.362
富国天利增长债券
5 4 4
3627936843.0 1.556 4.567
富国天益价值混合
5 0 3
1703516887.3 1.191 4.589
富国天瑞强势混合
5 1 6
4045578730.5 2.776 4.814
富国天惠成长混合(LOF)
4 0 0
4393158918.5 2.011 3.573
富国天合稳健混合
8 9 4
2641839105.0 1.723 5.301
富国天博创新混合
9 1 6
2912532558.9 1.985 2.511
富国天成红利混合
3 0 0
1797675495.8 1.110 1.646
富国天丰强化债券(LOF)
1
441430881.80 1.826 2.570
富国中证红利指数增强
0 0
富国优化增强债券 A/B 级 530027178.71 1.541 1.606
富国优化增强债券 C 级 311139055.32 1.500 1.565
1550486480.5 1.516 1.516
富国沪深 300 指数增强
9
富国通胀通缩主题混合 288533770.14 1.768 1.818
1652471725.8 1.011 1.441
富国汇利回报分级债券
8
富国可转换债券 388460424.50 1.625 1.625
富国上证综指 ETF 172274292.00 3.859 1.321
富国上证综指 ETF 联接 158571987.72 1.289 1.289
富国天盈债券(LOF) 504805295.45 0.886 1.513
8964167181.2 3.062 3.062
富国低碳环保混合
9
富国中证 500 指数增强 349342401.04 2.176 2.176
(LOF)
2452113037.3 1.063 1.351
富国产业债券
6
富国新天锋定期开放债券 443168670.83 1.022 1.331
富国高新技术产业混合 510890280.58 2.634 2.634
富国纯债债券发起 A/B 级 117751181.99 1.054 1.170
富国纯债债券发起 C 级 156374374.60 1.049 1.157
富国强回报定期开放债券 A/B 128644915.37 1.268 1.298
级
富国强回报定期开放债券 C 级 92456366.70 1.244 1.274
富国宏观策略灵活配置混合 247576154.07 1.606 1.706
富国信用增强债券 A/B 级 81867745.68 1.028 1.276
富国信用增强债券 C 级 83011730.88 1.025 1.261
富国信用债债券 A/B 级 235207916.43 1.033 1.195
富国信用债债券 C 级 194781751.79 1.030 1.183
1378620307.6 1.032 1.184
富国目标收益一年期纯债债券
6
2600514123.7 2.385 2.385
富国医疗保健行业混合
1
7793012350.3 1.281 1.867
富国创业板指数分级
9
富国目标收益两年期纯债债券 610157377.12 1.054 1.217
富国国有企业债债券 A/B 级 402886960.35 1.005 1.185
富国国有企业债债券 C 级 77089977.38 1.003 1.175
4937756110.8 2.856 2.856
富国城镇发展股票
7
31174776521. 0.880 1.966
富国中证军工指数分级
16
富国天盛灵活配置混合 465041450.66 1.315 1.625
1178364531.1 1.841 1.841
富国高端制造行业股票
3
富国目标齐利一年期纯债债券 970412116.33 1.057 1.117
2757233429.5 0.972 1.623
富国中证移动互联网指数分级
9
1212577529.9 1.232 1.232
富国收益增强债券 A 级
6
富国收益增强债券 C 级 390680707.45 1.226 1.226
富国新回报灵活配置混合 A/B 150878699.06 1.096 1.096
级
富国新回报灵活配置混合 C 级 31352553.04 1.095 1.095
1859070360.4 1.485 1.485
富国消费主题混合
1
2932505145.2 1.548 1.548
富国研究精选灵活配置混合
0
富国中证国有企业改革指数分 19586061778. 1.035 1.265
级 85
1809055967.0 1.495 1.495
富国中小盘精选混合
6
4274923920.2 1.486 1.486
富国新兴产业股票
7
5486790156.6 1.047 1.068
富国中证新能源汽车指数分级
1
富国中证全指证券公司指数分 5197463348.0 1.262 0.725
级 3
富国中证银行指数分级 962416406.06 0.941 0.959
2696908478.3 0.912 0.912
富国文体健康股票
0
2776825792.0 0.907 0.907
富国国家安全主题混合
4
10256076921. 0.939 0.939
富国改革动力混合
29
1979649700.1 1.017 1.017
富国新收益灵活配置 A 级
1
1720695051.1 1.060 1.060
富国新收益灵活配置 C 级
8
3933188302.4 1.262 0.736
富国中证工业 4.0 指数分级
4
富国沪港深价值精选灵活配置 720841930.18 0.990 0.990
混合
富国中证煤炭指数分级 304710920.76 1.090 0.650
富国中证体育产业指数分级 429387766.49 1.039 1.050
富国新动力灵活配置混合 A 级 54361104.43 1.367 1.367
富国新动力灵活配置混合 C 级 56815001.25 1.369 1.369
富国绝对收益多策略定期开放 381175221.12 1.004 1.004
混合
1081386767.1 1.004 1.004
富国低碳新经济混合
9
2.货币市场基金:
2015 年 12 月 31 日
7 日年化
基金 基金份 每万份基
基金资产净值(元) 收益率(%)(按
简称 额净值(元) 金净收益(元)
月结转)
富国 808445199.00 0.7584 3.849
天时货币 A 1.0000
级
富国 12643882626.06 1.0000 0.8257 4.103
天时货币 B
级
7 日年化
基金 基金份 每万份基
基金资产净值(元) 收益率(%)(按
简称 额净值(元) 金净收益(元)
日结转)
富国 20686406.94 1.0000 0.7614 3.870
天时货币 C
级
富国 22543438.20 1.0000 0.5978 3.245
天时货币 D
级
7 日年化
基金 基金份 每万份基
基金资产净值(元) 收益率(%)(按
简称 额净值(元) 金净收益(元)
日结转)
富国 1.0000 0.7571 2.938
1827935252.56
富钱包货币
富国 1.0000 0.4043 1.493
21586258.84
收益宝货币
7 日年化
基金 基金份 每万份基
基金资产净值(元) 收益率(%)(按
简称 额净值(元) 金净收益(元)
日结转)
富国 1.0000 0.7112 2.623
收益宝交易
22647172.80
型货币 A
级
富国 1.0000 0.7851 2.881
收益宝交易
120018378.46
型货币 B
级
7 日年化
基金 基金份 每百份基
基金资产净值(元) 收益率(%)(按
简称 额净值(元) 金净收益(元)
日结转)
富国 100.00 0.7180 2.632
收益宝交易
6679445830.41
型货币 H
级
特此公告。
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二〇一六年一月四日
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