东方金账簿货币：年度最后一日收益公告

东方金账簿货币市场证券投资基金年度最后一日收益公告

时间:2016-01-04

估值日期:2015-12-31

公告送出日期:2016-01-04

基金名称 东方金账簿货币市场证券投资基金

基金简称 东方金账簿货币

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金主代码 400005

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 20100000

期末基金资产净值 5,105,988,966.67

下属各类别基金的基金

东方金账簿货币 A 东方金账簿货币 B

简称

下属各类别基金的交易

400005 400006

代码

下属各类别基金资产净

275,458,196.41 4,830,530,770.26

值(单位:人民币元)

下属各类别基金的每万

份收益(单位:人民币 1.1484 1.2143

元)

下属各类别基金的七日

3.688% 3.928%

年化收益率

东方基金管理有限责任公司

2016 年 1 月 4 日

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