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华福基金:2015年12月31日基金净值(收益)

2016-01-04 15:36:51 来源:巨潮网
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华福基金 2015 年 12 月 31 日基金净值(收益)

一、非货币市场开放式基金净值信息(2015-12-31)

基金份额累

基金份额

基金代码 基金名称 资产净值(元) 计净值(元) 托管人

净值(元)

华福长乐半年定期开

001246 放债券型证券投资基 5,292,063,557.28 1.058 1.058 兴业银行

华福瑞益纯债债券型

001960 3,048,519,756.09 1.017 1.017 兴业银行

证券投资基金

华福朝阳债券型证券

001794 1,000,867,331.80 1.002 1.002 兴业银行

投资基金

华福稳健债券型证券

001575 5,007,525,408.99 1.001 1.001 兴业银行

投资基金

华福大健康灵活配置

001730 390,100,435.08 1.015 1.015 兴业银行

混合型证券投资基金

华福丰盈灵活配置混

001474 237,182,030.44 1.110 1.110 兴业银行

合型证券投资基金

华福鼎新灵活配置混

001339 215,457,717.72 1.088 1.145 兴业银行

合型证券投资基金

二、货币市场开放式基金净值信息(2015-12-31)

七日年化

基金 每万份收益

基金名称 资产净值(元) 收益率 托管人

代码 (元)

(%)

000741 华福货币市场基金 A 34,901,007.12 0.6992 2.644 兴业银行

000740 华福货币市场基金 B 43,031,591,378.02 0.7722 2.886 兴业银行

华福现金增利货币市

001937 14,007,665,817.08 0.7643 2.666 兴业银行

场基金

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上证指数 最新: 2954.38 涨跌幅: 0.50%

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