摩根士丹利华鑫基金：2015年12月31日旗下基金资产净值披露

2015 年 12 月 31 日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

旗下基金资产净值披露

基金 资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值

基金名称

代码 (单位:人民币元) (单位:人民币元) (单位:人民币元)

摩根士丹利华鑫

233001 基础行业 136,516,301.29 0.8812 2.4262

证券投资基金

摩根士丹利华鑫

233005 强收益债券型 169,295,514.43 1.5605 1.5955

证券投资基金

摩根士丹利华鑫

233006 领先优势股票型 574,936,180.67 1.9635 1.9635

证券投资基金

摩根士丹利华鑫

233007 卓越成长股票型 898,430,809.56 2.8082 2.8082

证券投资基金

摩根士丹利华鑫

233008 消费领航混合型 363,677,249.90 1.4403 1.4403

证券投资基金

摩根士丹利华鑫

233009 多因子精选策略 3,273,417,617.46 2.049 2.612

股票型证券投资基金

摩根士丹利华鑫

233010 深证 300 指数增强型 55,869,760.74 1.734 1.734

证券投资基金

摩根士丹利华鑫

233011 主题优选股票型 677,910,413.85 2.174 2.406

证券投资基金

233012 摩根士丹利华鑫

多元收益债券型 36,817,354.72 1.585 1.585

证券投资基金 A

233013 摩根士丹利华鑫

多元收益债券型 145,080,068.97 1.561 1.561

证券投资基金 C

233015 摩根士丹利华鑫

量化配置股票型 3,028,944,554.57 2.166 2.166

证券投资基金

摩根士丹利华鑫

163302 资源优选混合型 1,087,601,504.39 2.7043 4.2793

证券投资基金(LOF)

摩根士丹利华鑫双利

000024 增强债券型证券投资 497,331,128.85 1.266 1.266

基金 A

摩根士丹利华鑫双利

000025 增强债券型证券投资 478,586,712.61 1.265 1.265

基金 C

摩根士丹利华鑫

纯债稳定增利 18 个月

000064 2,506,587,984.70 1.077 1.295

定期开放债券型证券

投资基金

摩根士丹利华鑫品质

000309 生活股票型证券投资 499,909,183.02 1.707 1.707

基金

摩根士丹利华鑫进取

000594 优选股票型证券投资 81,999,000.56 1.845 1.845

基金

大摩添利 18 个月开放

000415 893,136,386.73 1.152 1.152

债券 A

大摩添利 18 个月开放

000416 1,517,230,773.09 1.146 1.146

债券 C

000419 大摩优质信价纯债 A 130,166,649.80 1.093 1.093

000420 大摩优质信价纯债 C 43,248,544.34 1.091 1.091

001291 大摩量化多策略股票 1,794,884,099.80 1.055 1.055

001348 大摩新机遇混合 96,038,768.74 1.164 1.164

大摩收益 18 个月开放

001655 2,097,614,631.62 1.004 1.004

债券

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