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南方基金:关于旗下部分基金净值揭示异常的提示

来源:巨潮网 2016-01-06 18:19:51
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关于南方基金管理有限公司旗下部分基金净值揭示异常的提示

由于南方基金管理有限公司(以下简称“我司”)数据处理原因,我司所管理

部分基金(基金清单见附表一)在深圳证券交易所行情发布系统中 2016 年 1 月 5

日的基金份额净值揭示为实际净值的百分之一。据此计算的折溢价率可能发生较大

偏差,特提请投资者注意风险。

投资者如需查询相关基金 2016 年 1 月 5 日净值,可登录我司官方网站或查

阅指定媒介。

南方基金管理有限公司

二零一六年一月六日

附表一:

基金代码 基金简称 基金净值

160105 南方积配 1.5034

160106 南方高增 2.0148

160119 南方 500 1.6413

159903 深成 ETF 1.2115

160123 南方 50 债 1.1854

160127 南方消费 1.0920

150049 消费收益 1.0380

150050 消费进取 1.1460

160128 南方金利 1.0930

159925 南方 300 1.3806

160130 南方永利 0.9630

160132 南方永利 1 年 C 0.9600

160131 南方聚利 1.0470

160133 南方天元 1.7480

160136 改革基金 0.9645

150295 改革 A 1.0284

150296 改革 B 0.9006

160135 高铁基金 1.1613

150293 高铁 A 级 1.0226

150294 高铁 B 级 1.3000

160137 互联基金 0.8639

150297 互联 A 级 1.0311

150298 互联 B 级 0.6967

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