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鹏华基金:关于旗下基金所持金亚科技(300028)估值调整的公告

2016-02-24 14:56:25 来源:巨潮网
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关于旗下基金所持金亚科技(300028)估值调整的公告

为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会

《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公 告)的要求,

经与托管行和会计师事务所协调一致,鹏华基金管理有限公司决定自 2016 年 2 月 23 日

起对公司旗下基金(ETF 基金除外)持有的金亚科技(股票代码:300028)进行估值调

整,调整后的估值价格为 8.65 元/股。

待该股票的交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,

届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

鹏华基金管理有限公司

二○一六年二月二十四日

查看公告原文

上证指数 最新: 3006.45 涨跌幅: 0.24%

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