兴业稳固收益两年理财债券：2016年第1次分红公告

兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 2016 年第 1 次分红公告

兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基

金 2016 年第 1 次分红公告

公告送出日期:2016 年 4 月 19 日

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兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 2016 年第 1 次分红公告

1 公告基本信息

基金名称 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资

基金

基金简称 兴业稳固收益两年理财债券

基金主代码 001369

基金合同生效日 2015 年 6 月 10 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》

及其配套法规与《兴业稳固收益两年理财

债券型证券投资基金基金合同》的有关规

定

收益分配基准日 2016 年 4 月 14 日

基准日基金份额净值(单 1.022

位:人民币元)

基准日基金可供分配利润 39,741,544.64

截止收益分配基准

(单位:人民币元)

日的相关指标

截止基准日按照基金合同 不适用(不低于面值)

约定的分红比例计算的应

分配金额(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.21

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第一次分红

注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式为现金分红;2、基金收益分配

后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益

分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2016 年 4 月 21 日

除息日 2016 年 4 月 21 日

现金红利发放日 2016 年 4 月 22 日

分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本

基金份额全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金不涉及红利再投资。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号

《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注:-

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3 其他需要提示的事项

1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出

的基金份额享有本次分红权益。

2.投资者可访问本公司网站(www.cib-fund.com.cn)或拨打客服电话(4000095561)咨询相

关情况。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2016 年 4 月 19 日

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