华福长乐定开债：分红公告

华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金分红公告

华福长乐半年定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期:2016 年 4 月 21 日

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华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华福长乐定开债

基金主代码 001246

基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日

基金管理人名称 华福基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》等法律法规以及《华福长乐半年定期

公告依据

开放债券型证券投资基金基金合同》、《华福长乐半年定期开

放债券型证券投资基金招募说明书》法律文件的有关规定

收益分配基准日 2016 年 4 月 15 日

基准日基金份额净值

1.076

截止收益分配基准日的相关指 (单位:人民币元)

标 基准日基金可供分配利润

335,695,015.06

(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.65

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2016 年度第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2016 年 4 月 25 日

除息日 2016 年 4 月 25 日

现金红利发放日 2016 年 4 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

①选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2016 年 4 月 25

日的基金份额净值转换为基金份额;

红利再投资相关事项的说明 ②选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将

于 2016 年 4 月 26 日直接计入其基金账户,2016 年 4 月 27 日

起可以查询。

根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者

税收相关事项的说明

分配的基金收益,暂免征收所得税。

①本次分红免收分红手续费;

费用相关事项的说明 ②选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基金

份额免收申购费用等红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回

或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金

红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

凡希望修改分红方式的,请务必于 2016 年 4 月 22 日之前(含该日)办理变更手续。

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(3)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40000-96326)或登陆本公司网站

(www.hffunds.cn)获取相关信息。

特此公告。

华福基金管理有限责任公司

2016 年 4 月 21 日

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