信诚新双盈：关于A份额第四个运作周年利差设定的公告

信诚基金关于信诚新双盈分级债券基金

A份额第四个运作周年利差设定的公告

《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》中关于信诚新双盈分级债

券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之A份额(以下简称“新双盈A”)年

约定收益率的相关规定如下:视国内利率市场变化,基金管理人在下一个运作周

年开始前需公告该运作周年适用的新双盈A的约定收益的利差值。利差的取值范

围从0%(含)到2%(含)。

根据本基金基金合同,同时结合国内利率市场情况,本基金第四个运作周年

的利差值确定为2.0%。

本基金第四个运作周年新双盈A的年约定收益率计算公式如下:

本基金第四个运作周年新双盈A的年约定收益率(单利)= 一年期银行定期

存款利率(税后)+2.0%

新双盈A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。

其中计算新双盈A的年约定收益率的一年期银行定期存款利率(税后)是指

在基金合同生效日前的第二个工作日或新双盈A的每个开放日前的第二个工作日

中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率(当时适

用税率)。在新双盈A的每个开放日前的第二个工作日,基金管理人将根据该日

中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率重新设

定该开放日次日起适用的新双盈A的年约定收益率,并在开放日公告。

风险提示:

新双盈A具有低风险、收益相对稳定的特征,但是,基金管理人并不承诺或

保证新双盈A的约定收益,在基金资产出现极端损失的情况下,新双盈A的基金份

额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。投资者投资于本基

金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、信诚基金管理有限公司客户服务热线:400-666-0066

2、信诚基金管理有限公司网站:www.xcfunds.com

特此公告

信诚基金管理有限公司

2016 年 4 月 28 日

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