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博时基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

2016-05-19 16:47:18 来源:巨潮网
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博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的

长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发

[2008]第 38 号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以

及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中

基协发[2013] 第 13 号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管

银行协商一致,决定于 2016 年 5 月 18 日起对本公司旗下基金所持有的下列停牌股票采用"

指数收益法"进行估值,并采用中基协 AMAC 行业指数作为计算依据,包括”美的集团”(股

票代码 000333)、”北部湾旅”(股票代码 603869)。

在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时

不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2016 年 5 月 19 日

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上证指数 最新: 2939.62 涨跌幅: 0.05%

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