鹏华金城保本混合：基金合同生效公告

鹏华金城保本混合型证券投资基金基金合同生效公告

鹏华金城保本混合型证券投资基金基金合

同生效公告

公告送出日期:2016 年 6 月 1 日

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鹏华金城保本混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华金城保本混合型证券投资基金

基金简称 鹏华金城保本混合

基金主代码 002714

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 6 月 1 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏

华金城保本混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华金城

保本混合型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]792 号

自 2016 年 5 月 9 日

基金募集期间

至 2016 年 5 月 27 日 止

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

验资机构名称

募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 5 月 31 日

募集有效认购总户数(单位:户) 6,031

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 4,628,311,305.44

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 1,963,369.91

有效认购份额 4,628,311,305.44

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 1,963,369.91

合计 4,630,274,675.35

募集期间基金管理 认购的基金份额(单位: 份) 0

人运用固有资金认 占基金总份额比例 0

购本基金情况 其他需要说明的事项 无

募集期间基金管理 认购的基金份额(单位: 份) 1,199,132.25

人的从业人员认购 0.0259%

占基金总份额比例

本基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是

金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2016 年 6 月 1 日

期

注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由

基金管理人承担,不从基金财产中列支。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量为 994,348.29

份。

(3)本基金基金经理持有本基金基金份额总量为 0 份。

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3. 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登

记人的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后,及时

到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话 400-6788-999

和网站(http://www.phfund.com)查询交易确认状况。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,本

基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月的时间内开始办理。在确定了本基金开放

申购、赎回的具体时间后,基金管理人将在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的

有关规定在中国证监会指定媒介上公告。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的

《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

鹏华基金管理有限公司

2016 年 6 月 2 日

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