上银基金：关于旗下部分开放式基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定期定额申购业务及参加费率优惠活动的公告

上银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金

在上海陆金所资产管理有限公司开通定期定额申购业务

及参加费率优惠活动的公告

为满足广大投资人的理财需求,上银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自

2016 年 6 月 24 日起在上海陆金所资产管理有限公司(以下简称“陆金所”)办理本公司旗

下上银慧财宝货币市场基金(上银慧财宝货币 A 基金代码:000542)、上银新兴价值成长混

合型证券投资基金(基金代码:000520)的定期定额申购业务。现将有关事项公告如下:

一、基金定期定额申购业务相关说明

(一)适用投资者范围

适用于符合上述基金合同要求的所有投资者。

(二)申请方式

投资者应按照陆金所的规定办理开通定期定额申购业务的申请。

(三)扣款金额

投资者可与陆金所约定每次固定扣款金额,最低扣款金额应遵循陆金所的规定。

目前在陆金所办理上述基金定期定额申购业务的每次最低扣款金额为人民币 100 元。

(四)扣款日期

投资者与陆金所约定的固定扣款日期应遵循陆金所的规定。

(五)扣款方式

1、陆金所将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放

日则顺延至下一基金开放日。

2、投资者需指定一个陆金所认可的资金账户作为固定扣款账户。

3、如投资者资金账户余额不足的,具体办理程序请遵循陆金所的规定。

(六)定期定额申购费率

基金定期定额申购业务的申费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。

(七)上银新兴价值成长混合型证券投资基金参与陆金所定期定额申购费率优惠活动:

2016 年 6 月 24 日起,投资者通过陆金所办理本基金的定期定额申购业务,可享受申购

费率 4 折优惠,且优惠后的费率不低于 0.6%,原申购费率低于 0.6%的,则按原申购费率执

行。

(八)交易确认

实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T 日)的基金份额单位净值为基准计算申

购份额,申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内,投资者可自

T+2 工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。

(九)变更与解约

如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等,具体办理程序应遵

循陆金所的规定。

二、重要提示

本 公 司 管 理 的 在 陆 金 所开 通 定 期 定 额 申 购 业 务的 开 放 式 基 金 可 通 过 本公 司 网 站

(www.boscam.com.cn)进行查询。

三、投资者可通过以下途径咨询详情:

(一)上海陆金所资产管理有限公司

客户服务电话:4008219031

网站:www.lufunds.com

(二)上银基金管理有限公司

客户服务电话:021-60231999

网站:www.boscam.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。

特此公告!

上银基金管理有限公司

二〇一六年六月二十二日

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