银华基金：2016年6月30日基金净值公告

银华基金管理有限公司 2016 年 6 月 30 日基金净值公告

截至 2016 年 6 月 30 日,银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下:

序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

1 180001 银华优势企业混合 1,156,657,587.45 1.3224 3.1795

2 180002 银华保本增值混合 4,569,458,407.82 1.0056 1.0056

3 180003 银华-道琼斯 88 指数 2,399,017,961.14 0.9072 2.7122

4 519001 银华价值优选混合 5,626,206,263.68 2.1017 7.0139

5 180010 银华优质增长混合 3,893,686,709.45 1.3576 3.7962

6 180012 银华富裕主题混合 2,673,481,846.08 1.7185 2.6715

7 180013 银华领先策略混合 1,358,830,921.28 1.4617 2.5477

8 161810 银华内需精选混合(LOF) 737,483,831.52 1.667 1.585

9 180015 银华增强收益债券 1,050,479,130.72 1.203 1.609

10 180018 银华和谐主题混合 276,514,332.07 1.754 1.834

161811 银华沪深 300 指数分级 137,308,221.60 0.809 -----

11 150167 银华 300A ----- 1.029 -----

150168 银华 300B ----- 0.589 -----

161812 银华深证 100 指数分级 7,594,249,463.81 0.909 1.077

12 150018 银华稳进 ----- 1.022 1.357

150019 银华锐进 ----- 0.796 0.796

13 161813 银华信用债券(LOF) 307,204,123.93 1.270 1.455

14 180020 银华成长先锋混合 244,622,157.75 1.206 1.231

15 180025 银华信用双利债券 A 1,168,676,012.23 1.310 1.430

1

180026 银华信用双利债券 C 58,052,109.40 1.282 1.402

161816 银华中证等权 90 指数分级 261,618,342.97 1.002 1.162

16 150030 中证 90A ----- 1.025 1.336

150031 中证 90B ----- 0.979 0.563

17 180028 银华永祥保本混合 129,746,676.14 1.385 1.598

161818 银华消费分级混合 384,896,930.31 1.145 1.206

18 150047 消费 A ----- 1.027 1.329

150048 消费 B ----- 1.175 1.175

161819 银华中证内地资源指数分级 157,862,526.49 1.041 0.654

19 150059 资源 A 级 ----- 1.025 1.292

150060 资源 B 级 ----- 1.052 0.256

180029 银华永泰积极债券 A 14,948,710.38 1.328 1.328

20

180030 银华永泰积极债券 C 557,757,922.73 1.287 1.287

21 180031 银华中小盘混合 2,027,538,619.38 2.872 2.952

22 161820 银华纯债信用债券(LOF) 4,394,727,077.27 1.184 1.314

23 510430 银华上证 50 等权 ETF 91,580,493.53 1.222 1.222

24 180033 银华上证 50 等权 ETF 联接 93,054,739.80 1.057 1.057

161821 银华 50A 581,355,022.68 1.217 1.217

25

161822 银华 50C 3,013,059.78 1.206 1.206

161823 银华永兴 330,972,754.07 1.015 1.015

26

161824 永兴债 C 52,994,578.42 1.014 1.014

27 511880 银华交易型货币 49,937,668,213.04 101.375 112.138

28 000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 12,868,495.65 1.249 1.249

29 000194 银华信用四季红债券 718,849,927.39 1.063 1.317

30 161826 银华中证转债指数增强分级 320,239,481.54 0.941 1.127

2

150143 转债 A 级 ----- 1.026 -----

150144 转债 B 级 ----- 0.743 -----

31 000286 银华信用季季红债券 7,145,126,976.23 1.039 1.204

161825 银华中证 800 等权指数增强分级 46,981,560.57 0.991 1.692

32 150138 中证 800A ----- 1.029 -----

150139 中证 800B ----- 0.953 -----

000287 银华永利债券 A 739,067,944.60 1.279 1.279

33

000288 银华永利债券 C 23,466,820.28 1.267 1.267

161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 8,410,106,178.37 0.8185 0.8706

34 150175 H股A ----- 1.0288 -----

150176 H股B ----- 0.6082 -----

161827 银华永益分级债券 153,893,261.44 1.399 1.466

35 161828 永益 A ----- 1.003 1.093

150162 永益 B ----- 1.541 1.541

36 000823 银华高端制造业混合 414,290,163.73 0.866 0.866

37 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 738,185,231.27 0.886 1.206

001231 银华泰利灵活配置混合 A 2,484,326,387.26 1.074 1.074

38

002328 银华泰利灵活配置混合 C 15,108.36 1.073 1.073

39 001163 银华中国梦 30 股票 1,584,766,657.15 0.870 0.870

001264 银华恒利灵活配置混合 A 2,338,678,271.37 1.032 1.042

40

002327 银华恒利灵活配置混合 C 15,110.65 1.032 1.032

001280 银华聚利灵活配置混合 A 2,598,647,299.77 1.137 1.137

41

002326 银华聚利灵活配置混合 C 15,070.64 1.137 1.137

001289 银华汇利灵活配置混合 A 64,843,128.25 1.265 1.265

42

002322 银华汇利灵活配置混合 C 171,081.68 1.264 1.264

3

001303 银华稳利灵活配置混合 A 191,917,680.11 1.022 1.022

43

002323 银华稳利灵活配置混合 C 101,060,164.52 1.021 1.021

44 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 603,064,258.83 0.924 0.924

45 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 38,674,663.29 0.892 0.892

46 001808 银华互联网主题灵活配置混合 245,061,864.08 0.865 0.865

47 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 178,988,115.01 1.025 1.025

48 002306 银华合利债券 200,179,625.32 1.006 1.006

49 002491 银华添益定期开放债券 2,029,534,914.91 1.014 1.014

50 002501 银华远景债券 504,514,508.02 1.010 1.010

51 002481 银华双动力债券 306,607,397.02 1.006 1.006

52 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 139,681,871.56 0.969 0.969

53 002307 银华多元视野灵活配置混合 258,157,562.54 1.008 1.008

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

180008 银华货币 A 1,169,741,271.48 0.7436 3.032

54

180009 银华货币 B 13,235,191,321.48 0.8110 3.279

000604 银华多利宝货币 A 104,520,351.18 0.6686 2.748

55

000605 银华多利宝货币 B 671,954,181.67 0.7354 2.994

000657 银华活钱宝货币 A 0.00 0.0000 0.000

000658 银华活钱宝货币 B 0.00 0.0000 0.000

000659 银华活钱宝货币 C 0.00 0.0000 0.000

56

000660 银华活钱宝货币 D 0.00 0.0000 0.000

000661 银华活钱宝货币 E 0.00 0.0000 0.000

000662 银华活钱宝货币 F 21,409,842,036.33 0.8100 2.979

57 000791 银华双月定期理财债券 471,571,779.29 0.7448 3.478

58 000860 银华惠增利货币 7,812,107,639.04 0.7935 2.872

4

以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。

银华基金管理有限公司

2016 年 7 月 1 日

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