东证基金：旗下基金2016年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告

上海东方证券资产管理有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日

基金资产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,上海东方证券资产管理

有限公司就旗下二十只开放式基金 2016 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额

净值信息披露如下:

2016 年 6 月 30 日 单位:元

基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值

东方红新动力混合 1,278,601,313.80 1.852 1.940

东方红产业升级混合 615,459,747.51 2.049 2.049

东方红睿丰混合 1,807,419,381.76 1.123 1.692

东方红睿阳混合 569,463,747.86 1.073 1.368

东方红睿元混合 927,799,125.74 1.381 1.381

东方红中国优势混合 5,311,853,180.69 0.966 0.966

东方红领先精选混合 565,554,277.67 1.064 1.064

东方红稳健精选混合 A 3,805,816,103.88 1.091 1.091

东方红稳健精选混合 C 4,921,838.88 1.119 1.119

东方红睿逸定期开放混合 876,758,671.45 1.060 1.060

东方红策略精选混合 A 12,333,239.08 1.051 1.051

东方红策略精选混合 C 100,504,694.72 1.004 1.004

东方红京东大数据混合 803,053,123.51 1.048 1.048

东方红优势精选混合 425,025,437.32 0.942 0.942

东方红纯债债券 1,019,824,585.40 1.011 1.018

东方红收益增强债券 A 1,304,600,223.94 1.023 1.023

东方红收益增强债券 C 286,050,502.40 1.020 1.020

东方红信用债债券 A 366,180,158.16 1.042 1.042

东方红信用债债券 C 258,274,952.08 1.040 1.040

东方红睿轩沪港深混合 1,076,168,751.13 1.036 1.036

东方红稳添利纯债 1,516,028,725.62 1.007 1.007

东方红汇阳债券 A 246,182,227.28 1.0023 1.0023

东方红汇阳债券 C 159,371,510.36 1.0019 1.0019

东方红汇利债券 A 229,997,848.40 1.0007 1.0007

东方红汇利债券 C 227,704,291.02 1.0005 1.0005

东方红睿满沪港深混合 1,145,409,455.51 1.001 1.001

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

二 O 一六年七月一日

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