东方利群混合：半年度最后一日净值公告

东方利群混合型发起式证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期:2016-06-30

公告送出日期:2016-07-01

基金名称 东方利群混合型发起式证券投资基金

基金简称 东方利群混合

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金主代码 400022

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000

基金资产净值 141,149,400.04

基金份额净值(单位: 1.2219

人民币元)

下属各类别基金的基 东方利群混合 A 东方利群混合 C

金简称

下属各类别基金的交 400022 002193

易代码

下属各类别基金资产 140,922,504.42 226,895.62

净值(单位:人民币元)

下属各类别基金的份 1.2219 1.2109

额净值(单位:人民币

元)

下属各类别基金的份 1.2219 1.2109

额累计净值(单位:人

民币元)

东方基金管理有限责任公司

2016 年 7 月 1 日

查看公告原文