东方多策略灵活配置混合：半年度最后一日净值公告

东方多策略灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期:2016-06-30

公告送出日期:2016-07-01

基金名称 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东方多策略灵活配置混合

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金主代码 400023

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金托管人代码 20010000

基金资产净值 288,926,865.98

基金份额净值(单位: 1.2477

人民币元)

下属各类别基金的基 东方多策略灵活配置混合 A 东方多策略灵活配置混合 C

金简称

下属各类别基金的交 400023 002068

易代码

下属各类别基金资产 192,828,202.42 96,098,663.56

净值(单位:人民币元)

下属各类别基金的份 1.2490 1.2452

额净值(单位:人民币

元)

下属各类别基金的份 1.2490 1.2452

额累计净值(单位:人

民币元)

东方基金管理有限责任公司

2016 年 7 月 1 日

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