嘉合基金：旗下基金2016年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2016 年半年度最后一个市场交易日

基金资产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,嘉合基金管理有限公司就旗下基金 2016 年半年度最后

一个市场交易日(2016 年 6 月 30 日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:

1、

2016 年 6 月 30 日

基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

嘉合磐石 A 523,959.60 1.114 1.114

嘉合磐石 C 63,345,706.48 1.093 1.093

2、

2016 年 6 月 30 日

基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益 7 日年化收益率

(元) (按日结转)

嘉合货币 A 23,277,580.79 1.0000 2.1129 3.662%

嘉合货币 B 7,229,117,086.95 1.0000 2.1786 3.918%

特此公告。

嘉合基金管理有限公司

2016 年 7 月 1 日

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