国海富兰克林基金：截至2016年6月30日我司旗下基金（除国富亚洲机会、国富大中华）资产净值公告

截至 2016 年 6 月 30 日我司旗下基金（除国富亚洲机会、国富大中

华）资产净值公告

基金代 基金份额净 基金份额累计净

日期 基金名称 资产净值(元)

码 值(元) 值(元)

2016- 国富中国收益

450001 298,017,916.23 0.7678 2.5105

06-30 混合

2016- 国富弹性市值

450002 1,964,888,994.66 1.0578 3.1684

06-30 股票

2016- 国富潜力组合

450003 1,407,810,503.89 1.015 1.855

06-30 股票-A 类

2016- 国富深化价值

450004 389,935,956.40 1.186 1.656

06-30 股票

2016- 国富强化收益

450005 1,127,173,872.91 1.2682 1.5622

06-30 债券 A

2016- 国富强化收益

450006 17,263,835.32 1.1032 1.5243

06-30 债券 C

2016- 国富成长动力

450007 141,928,648.23 1.3320 1.5120

06-30 股票

2016- 国富沪深 300

450008 209,789,076.07 1.181 1.181

06-30 指数增强

2016- 国富中小盘股

450009 429,465,155.46 1.899 1.899

06-30 票

2016- 国富策略回报

450010 59,018,256.67 1.308 1.308

06-30 混合

2016- 国富研究精选

450011 79,661,184.86 1.439 1.439

06-30 股票

2016- 国富恒久信用

450018 95,760,871.98 1.255 1.255

06-30 债券 A

2016- 国富恒久信用

450019 1,387,699.65 1.245 1.245

06-30 债券 C

2016- 国富焦点驱动

000065 1,579,170,885.87 1.367 1.463

06-30 混合

2016- 国富恒丰定期

000351 345,509,397.99 1.020 1.224

06-30 债券 A

2016- 国富恒丰定期

000352 86,547,445.28 1.018 1.213

06-30 债券 C

2016- 国富恒利分级

164509 196,409,537.78 1.358 1.430

06-30 债券

2016- 国富恒利分级

164510 - 1.008 1.097

06-30 债券 A

2016- 国富恒利分级

150166 - 1.453 1.453

06-30 债券 B

2016- 国富健康优质

000761 21,551,597.42 1.062 1.062

06-30 生活股票

2016- 国富金融地产

001392 84,398,022.22 1.014 1.014

06-30 混合 A

2016- 国富金融地产

001393 344,056,385.06 1.003 1.003

06-30 混合 C

2016-

164508 国富中证 100 90,195,131.71 0.751 0.774

06-30

2016-

150135 国富中证 100A - 1.025 1.071

06-30

2016-

150136 国富中证 100B - 0.477 0.477

06-30

2016- 国富新机遇混

002087 460,228,216.03 1.021 1.021

06-30 合A

2016- 国富新机遇混

002088 51,528,495.02 1.016 1.016

06-30 合C

2016- 国富新增长混

002092 603,522,692.98 1.023 1.023

06-30 合A

2016- 国富新增长混

002093 60,601,133.02 1.019 1.019

06-30 合C

2016- 国富新价值混

002097 241,358.54 1.021 1.021

06-30 合A

2016- 国富新价值混

002098 506,247,791.34 1.015 1.015

06-30 合C

2016- 国富沪港深成

001605 42,125,237.62 1.044 1.044

06-30 长精选

2016-

002361 国富恒瑞 A 257,725,133.83 1.028 1.028

06-30

2016-

002362 国富恒瑞 C 22,023,292.03 1.026 1.026

06-30

基金代 每万份收益 七日年化收益率

日期 基金名称 资产净值(元)

码 (元) (%)

2016-

000203 国富货币 A 294,888,899.03 0.7631 2.639

06-30

2016-

000204 国富货币 B 8,814,569,543.21 0.8036 2.850

06-30

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