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国投瑞银基金:截至2016年6月30日旗下基金资产净值公布

2016-07-01 16:51:59 来源:巨潮网
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截至 2016 年 6 月 30 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布

基金代码 基金名称 资产净值

国投货币

121011 289,582,247.76

A

国投货币

128011 26,236,679,589.45

B

国投钱多宝

000836 66,418,813.09

A

国投钱多宝

000837 6,282,170.40

I

国投增利宝

000868 102,594,176.48

A

国投增利宝 4,225,488,

000869

B 131.34

国投添利宝

001094 4,100,477.99

A

国投添利宝

001095 418,008,287.64

B

国投融华债

121001 427,517,863.63

国投景气行

121002 870,329,781.69

国投核心企

121003 1,336,631,281.30

国投创新动

121005 1,074,250,110.16

国投稳定增

121009 1,180,346,181.67

国投成长优

121008 487,471,364.20

国投稳健增

121006 514,225,431.21

国投优化增

121012 2,298,712,128.93

强 A/B

国投优化增

128112 478,382,772.09

强C

国投双债增

161216 183,871,473.96

利A

国投双债增

161221 32,143,754.43

利C

国投新兴产

161219 1,515,693,673.35

国投瑞源保

121010 1,589,244,745.10

国投纯债

121013 20,045,941.99

A

国投纯债

128013 432,514,010.94

B

国投中高债

000069 607,928,066.58

A

国投中高债

000070 107,568,723.20

C

国投岁添利

000237 1,036,967,038.18

A

国投岁添利

000238 46,973,263.57

C

国投策略精

000165 781,577,179.33

国投医疗保

000523 373,155,442.26

国投新机遇

000556 374,781,033.44

A

国投新机遇

000557 254,514,151.35

C

国投美丽中

000663 774,216,732.36

国投岁增利

000781 780,803,493.25

A

国投岁增利

000782 49,465,431.20

C

国投信息消

000845 233,724,429.66

国投新动

001029 845,102,696.07

国投瑞利混

161222 2,011,449,933.01

国投锐意改

001037 1,759,232,733.46

国投新回

001119 312,978,341.84

国投新丝

161224 388,379,735.36

国投招财保

001266 2,054,377,150.53

国投岁丰利

001137 533,496,642.37

A

国投岁丰利

001138 61,837,471.27

C

国投新增

001499 228,874,558.45

国投白银期

161226 386,767,188.93

国投进宝保

001704 3,673,870,794.35

国投优选收

001168 1,607,735,469.68

国投新价

001169 1,412,442,716.50

国投精选收

001218 1,391,314,283.33

国投新活力

001584 404,527,164.90

A

国投新活力

001585 194,603,875.68

C

国投国家安

001838 592,142,721.87

国投境煊保

001907 651,295,270.58

本A

国投境煊保

001908 3,148,731,869.99

本C

国投新收益

002039 202,235,128.87

A

国投新收益

002040 202,956,144.83

C

国投新成长

002041 1,014,467,041.80

A

国投新成长

002042 1,244,847.44

C

国投瑞兴保

002242 2,012,498,622.14

国投瑞盈混

161225 1,371,872,340.92

国投金融联

161211 411,216,821.35

国投瑞和

161207 66,424,456.84

300

国投瑞和小

150008 23,503,907.93

国投瑞和远

150009 23,503,907.93

国投中证上

161217 115,361,938.08

游资源

国投中证下

161213 61,401,160.65

游消费

国投金融地

159933 401,748,714.35

产 ETF

国投成长指

161223 22,661,433.64

数分级

国投成长 A

150213 1,113,343,918.73

国投成长 B

150214 530,790,062.24

国投深证

161227 701,139,421.67

100 指数

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上证指数 最新: 2995.58 涨跌幅: 0.15%

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