截至 2016 年 6 月 30 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布
基金代码 基金名称 资产净值
国投货币
121011 289,582,247.76
A
国投货币
128011 26,236,679,589.45
B
国投钱多宝
000836 66,418,813.09
A
国投钱多宝
000837 6,282,170.40
I
国投增利宝
000868 102,594,176.48
A
国投增利宝 4,225,488,
000869
B 131.34
国投添利宝
001094 4,100,477.99
A
国投添利宝
001095 418,008,287.64
B
国投融华债
121001 427,517,863.63
券
国投景气行
121002 870,329,781.69
业
国投核心企
121003 1,336,631,281.30
业
国投创新动
121005 1,074,250,110.16
力
国投稳定增
121009 1,180,346,181.67
利
国投成长优
121008 487,471,364.20
选
国投稳健增
121006 514,225,431.21
长
国投优化增
121012 2,298,712,128.93
强 A/B
国投优化增
128112 478,382,772.09
强C
国投双债增
161216 183,871,473.96
利A
国投双债增
161221 32,143,754.43
利C
国投新兴产
161219 1,515,693,673.35
业
国投瑞源保
121010 1,589,244,745.10
本
国投纯债
121013 20,045,941.99
A
国投纯债
128013 432,514,010.94
B
国投中高债
000069 607,928,066.58
A
国投中高债
000070 107,568,723.20
C
国投岁添利
000237 1,036,967,038.18
A
国投岁添利
000238 46,973,263.57
C
国投策略精
000165 781,577,179.33
选
国投医疗保
000523 373,155,442.26
健
国投新机遇
000556 374,781,033.44
A
国投新机遇
000557 254,514,151.35
C
国投美丽中
000663 774,216,732.36
国
国投岁增利
000781 780,803,493.25
A
国投岁增利
000782 49,465,431.20
C
国投信息消
000845 233,724,429.66
费
国投新动
001029 845,102,696.07
力
国投瑞利混
161222 2,011,449,933.01
合
国投锐意改
001037 1,759,232,733.46
革
国投新回
001119 312,978,341.84
报
国投新丝
161224 388,379,735.36
路
国投招财保
001266 2,054,377,150.53
本
国投岁丰利
001137 533,496,642.37
A
国投岁丰利
001138 61,837,471.27
C
国投新增
001499 228,874,558.45
长
国投白银期
161226 386,767,188.93
货
国投进宝保
001704 3,673,870,794.35
本
国投优选收
001168 1,607,735,469.68
益
国投新价
001169 1,412,442,716.50
值
国投精选收
001218 1,391,314,283.33
益
国投新活力
001584 404,527,164.90
A
国投新活力
001585 194,603,875.68
C
国投国家安
001838 592,142,721.87
全
国投境煊保
001907 651,295,270.58
本A
国投境煊保
001908 3,148,731,869.99
本C
国投新收益
002039 202,235,128.87
A
国投新收益
002040 202,956,144.83
C
国投新成长
002041 1,014,467,041.80
A
国投新成长
002042 1,244,847.44
C
国投瑞兴保
002242 2,012,498,622.14
本
国投瑞盈混
161225 1,371,872,340.92
合
国投金融联
161211 411,216,821.35
接
国投瑞和
161207 66,424,456.84
300
国投瑞和小
150008 23,503,907.93
康
国投瑞和远
150009 23,503,907.93
见
国投中证上
161217 115,361,938.08
游资源
国投中证下
161213 61,401,160.65
游消费
国投金融地
159933 401,748,714.35
产 ETF
国投成长指
161223 22,661,433.64
数分级
国投成长 A
150213 1,113,343,918.73
级
国投成长 B
150214 530,790,062.24
级
国投深证
161227 701,139,421.67
100 指数