摩根士丹利华鑫基金：2016年6月30日旗下基金资产净值披露

2016 年 6 月 30 日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

旗下基金资产净值披露

基金 资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值

基金名称

代码 (单位:人民币元) (单位:人民币元) (单位:人民币元)

摩根士丹利华鑫

233001 基础行业 129,412,759.60 0.8386 2.3836

证券投资基金

摩根士丹利华鑫

233005 强收益债券型 406,008,208.24 1.6095 1.6445

证券投资基金

摩根士丹利华鑫

233006 领先优势股票型 532,836,297.96 1.8257 1.8257

证券投资基金

摩根士丹利华鑫

233007 卓越成长股票型 753,446,490.15 2.3276 2.3276

证券投资基金

摩根士丹利华鑫

233008 消费领航混合型 248,506,269.60 0.9960 0.9960

证券投资基金

摩根士丹利华鑫

233009 多因子精选策略 3,893,925,821.11 1.754 2.468

股票型证券投资基金

摩根士丹利华鑫

233010 深证 300 指数增强型 47,019,991.65 1.441 1.441

证券投资基金

摩根士丹利华鑫

233011 主题优选股票型 538,675,111.06 1.986 2.218

证券投资基金

233012 摩根士丹利华鑫

多元收益债券型 175,739,827.23 1.621 1.621

证券投资基金 A

233013 摩根士丹利华鑫

多元收益债券型 170,516,124.81 1.593 1.593

证券投资基金 C

233015 摩根士丹利华鑫

量化配置股票型 2,187,899,517.54 1.931 1.931

证券投资基金

摩根士丹利华鑫

163302 资源优选混合型 727,766,000.82 1.3281 3.7811

证券投资基金(LOF)

摩根士丹利华鑫双利

000024 增强债券型证券投资 694,093,706.57 1.296 1.296

基金 A

摩根士丹利华鑫双利

000025 增强债券型证券投资 310,140,985.58 1.293 1.293

基金 C

摩根士丹利华鑫

纯债稳定增利 18 个月

000064 2,472,820,665.00 1.062 1.321

定期开放债券型证券

投资基金

摩根士丹利华鑫品质

000309 生活股票型证券投资 581,876,743.93 1.593 1.593

基金

摩根士丹利华鑫进取

000594 优选股票型证券投资 74,094,712.95 1.514 1.514

基金

摩根士丹利华鑫纯债

添利 18 个月定期开放

000415 3,260,805,558.43 1.079 1.179

债券型证券投资基金

A

摩根士丹利华鑫纯债

添利 18 个月定期开放

000416 1,513,629,505.79 1.071 1.171

债券型证券投资基金

C

摩根士丹利华鑫优质

000419 信价纯债债券型证券 557,658,201.21 1.122 1.122

投资基金 A

摩根士丹利华鑫优质

000420 信价纯债债券型证券 43,158,498.39 1.118 1.118

投资基金 C

摩根士丹利华鑫量化

001291 多策略股票型证券投 1,524,081,725.34 0.958 0.958

资基金

摩根士丹利华鑫新机

001348 遇灵活配置混合型证 85,777,446.00 1.032 1.032

券投资基金

摩根士丹利华鑫多元

001655 收益 18 个月定期开放 2,144,653,695.50 1.026 1.026

债券型证券投资基金

摩根士丹利华鑫沪港

001737 深新价值灵活配置证 52,108,303.44 1.027 1.027

券投资基金

摩根士丹利华鑫纯债

稳定增值 18 个月定期

001859 1,619,740,399.88 1.011 1.011

开放债券型证券投资

基金 A

摩根士丹利华鑫纯债

稳定增值 18 个月定期

001860 686,041,697.88 1.009 1.009

开放债券型证券投资

基金 C

摩根士丹利华鑫健康

002708 产业混合型证券投资 755,312,189.31 1.000 1.000

基金

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