华宝兴业基金：旗下基金资产净值公告

华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

经基金托管人核准,截至 2016 年 6 月 30 日旗下基金资产净值如下:

基金代 基金份额净值 基金份额累计净

基金名称 资产净值(元)

码 (元) 值(元)

000124 华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 2,771,913,572.98 1.917 2.217

000601 华宝兴业创新优选混合型证券投资基金 127,804,656.83 0.871 1.211

000612 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金 1,078,683,700.58 1.875 2.075

000753 量化对冲混合 A 725,947,799.78 1.1698 1.1698

000754 量化对冲混合 C 46,344,443.67 1.1624 1.1624

000866 华宝兴业高端制造股票型证券投资基金 977,503,785.66 1.344 1.344

000867 华宝兴业品质生活股票型证券投资基金 242,547,331.16 0.790 0.840

华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投

000993 746,863,434.41 0.944 0.944

资基金

001088 华宝兴业国策导向混合型证券投资基金 1,853,828,087.18 0.825 0.825

001118 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 3,678,044,674.00 0.784 0.784

华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资

001324 599,878,091.29 1.0375 1.0375

基金

华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投

001534 591,029,634.21 0.880 0.880

资基金

华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投

001967 456,357,945.65 1.008 1.008

资基金

华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投

002152 375,302,557.37 1.026 1.026

资基金

002508 宝鑫债券 A 424,571,050.19 1.0056 1.0056

002509 宝鑫债券 C 119,556,461.38 1.0049 1.0049

150261 医疗 A 142,158,013.47 1.0230 1.0645

150262 医疗 B 164,113,992.09 1.1810 0.0447

150263 1000A 14,184,626.88 1.0298 1.0620

150264 1000B 9,118,491.93 0.6620 0.1041

162412 医疗分级 461,048,357.60 1.1020 0.4139

162413 1000 分级 97,652,162.11 0.8459 0.4996

华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资

162414 236,002,552.02 1.0454 1.0454

基金

240001 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 1,341,063,523.22 2.2828 6.6948

240002 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 520,787,640.43 1.8800 3.6600

240003 华宝兴业宝康债券投资基金 208,530,276.94 1.3391 1.9791

240004 华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 1,756,950,977.60 1.5846 4.0946

240005 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2,198,616,689.46 0.5208 4.3615

240008 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 1,642,970,141.89 5.3900 5.3900

240009 华宝兴业先进成长混合型证券投资基金 1,895,455,012.22 3.1393 3.4073

240010 华宝兴业行业精选混合型证券投资基金 3,252,739,902.33 1.4702 1.4702

240011 华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金 106,242,696.79 1.7281 1.9961

240012 增强债 A 级 230,668,436.26 1.4641 1.4841

240013 增强债 B 级 161,091,861.01 1.4212 1.4412

240014 华宝兴业中证 100 指数证券投资基金 407,784,588.32 0.9361 0.9361

240016 华宝兴业上证 180 价值交易型联接基金 119,867,560.18 1.274 1.304

240017 华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金 809,382,098.44 2.2345 2.2345

240018 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 60,494,104.68 0.9809 0.9809

240019 华宝兴业上证 180 成长交易型联接基金 52,191,571.39 1.292 1.292

华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基

240020 435,618,998.36 1.487 1.776

金

240022 华宝兴业资源优选混合型证券投资基金 187,497,018.14 1.132 1.132

上证 180 价值交易型开放式指数证券投资

510030 139,871,464.27 3.584 1.227

基金

上证 180 成长交易型开放式指数证券投资

510280 55,764,730.61 1.274 1.274

基金

基金代 七日年化收益率

基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元)

码 (%)

240006 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 A 168,238,883.79 0.6253 2.164%

240007 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 B 46,652,839.31 0.6911 2.402%

000678 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 E 6,200,137,146.44 0.6914 2.408%

七日年化收益率

基金代

基金名称 资产净值(元) 每百份收益(元) (日结转份

码

额)(%)

511990 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 111,381,226,390.76 0.6403 2.304%

001893 华宝添益交易型货币基金华宝添益 B 4,726,741,353.71 0.6559 2.266%

注:本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、中国

互联网、中国互联网美元、美国消费、美国消费美元、香港中小基金资产净值公告

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