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广发基金:旗下基金(除QDII基金)资产净值公告

2016-06-30 18:26:30 来源:巨潮网
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广发基金管理有限公司旗下基金(除 QDII 基金)资产净

值公告

截至 2016 年 6 月 30 日,广发基金管理有限公司旗下基金(除 QDII 基

金)资产净值如下:

1、 开放式基金

基金代码 基金简称 基金资产净值

000117 广发轮动配置股票 1,201,151,040.25

000118 广发聚鑫债券 A 992,534,894.56

000119 广发聚鑫债券 C 255,297,898.86

000167 广发聚优灵活配置混合 231,710,673.10

000214 广发成长优选混合 367,034,242.08

000215 广发趋势优选灵活配置混合 69,192,504.87

000267 广发集利一年定期开放债券 A 1,645,991,226.39

000268 广发集利一年定期开放债券 C 362,671,567.70

000473 广发集鑫债券 A 83,881,256.13

000474 广发集鑫债券 C 8,478,770.05

000477 广发主题领先混合 1,925,957,649.91

000529 广发竞争优势混合 757,795,242.88

000550 广发新动力股票 2,290,349,716.26

000567 广发聚祥灵活混合 783,025,943.25

000747 广发逆向策略混合 135,296,583.25

000826 广发百发 100 指数 A 431,943,966.62

000827 广发百发 100 指数 E 749,540,811.42

000942 广发信息技术联接 282,382,991.88

000968 广发养老产业指数 158,892,146.33

000992 广发套利 935,362,407.34

001064 广发环保指数 1,006,485,462.56

001115 广发聚安混合型证券投资基金 617,728.55

A

001116 广发聚安混合型证券投资基金 397,833,226.15

C

001133 广发可选消费 ETF 联接 420,630,099.94

001180 广发医药卫生 ETF 联接 617,678,587.50

001189 广发聚宝混合 496,653,269.45

001206 广发聚惠灵活配置混合 A 4,196,353,285.56

001207 广发聚惠灵活配置混合 C 1,315,475.72

001260 广发安心回报混合 490,861,430.33

001290 广发安泰回报混合 1,570,211,550.27

001355 广发聚泰混合 A 13,598,789.77

001356 广发聚泰混合 C 229,883,445.44

001458 广发主要消费联接 20,294,796.39

001459 广发原材料联接 21,195,885.05

001460 广发中证全指能源 ETF 联接 41,685,745.18

001468 广发改革混合 1,206,097,828.92

001469 广发中证全指金融地产 ETF 联 37,595,887.01

001734 广发百发大数据成长混合 A 449,454,519.89

001735 广发百发大数据成长混合 E 76,352,283.79

001741 广发百发大数据精选混合 A 63,988,573.44

001742 广发百发大数据精选混合 E 134,723,373.91

001761 广发安宏回报混合 A 54,634,348.14

001762 广发安宏回报混合 C 1,162,507.35

001763 广发多策略混合 4,050,786,804.24

001764 广发沪港深股票 581,635,523.98

002025 广发聚盛灵活配置混合 A 508,343,900.62

002026 广发聚盛灵活配置混合 C 592,266.44

002107 广发安富回报混合 A 333,887,090.86

002108 广发安富回报混合 C 304,527.35

002116 广发安享混合 A 202,039,832.99

002117 广发安享混合 C 68,404.68

002124 广发新兴产业混合 123,312,965.36

002132 广发鑫享混合 294,557,856.30

002134 广发鑫裕混合 62,836,945.62

002295 广发稳安保本混合 3,730,293,124.12

002446 广发稳鑫保本混合 2,950,267,389.78

002622 广发稳裕保本混合 4,995,612,621.43

002636 广发集裕债券 A 263,496,354.98

002637 广发集裕债券 C 7,991.62

002864 广发安泽回报混合 A 200,312,470.51

002865 广发安泽回报混合 C 169,221.05

002903 广发中证 500ETF 联接(LOF)C 265,808.86

159907 广发深圳 300ETF 309,764,046.35

159936 广发可选消费 ETF 402,230,409.66

159938 广发中证全指医药卫生 ETF 651,593,074.02

159939 广发中证全指信息技术 ETF 459,067,864.58

159940 广发金融地产 ETF 112,127,878.39

159944 广发中证全指原材料 ETF 92,829,410.09

159945 广发中证全指能源 ETF 95,632,305.81

159946 广发中证全指主要消费 ETF 48,199,174.06

162703 广发小盘 1,958,043,407.00

162711 广发中证 500ETF 联接(LOF)A 1,729,964,366.73

162712 广发聚利债券 1,407,723,370.93

162714 广发深证 100 58,248,331.44

162715 广发聚源定期债券 A 84,202,088.79

162716 广发聚源定期债券 C 56,647,130.89

270001 广发聚富 1,826,886,024.23

270002 广发稳健 3,200,643,221.70

270005 广发聚丰 8,303,570,287.31

270006 广发策略优选 4,313,870,026.20

270007 广发大盘 3,565,125,934.29

270008 广发核心精选 1,717,180,864.42

270009 广发强债 1,142,773,856.48

270010 广发沪深 300 1,121,637,171.28

270021 广发聚瑞 1,149,698,010.04

270022 广发内需增长 399,113,706.95

270025 广发行业领先 A 4,244,938,774.59

270026 广发深圳 300ETF 联接 287,292,453.22

270028 广发制造业精选 1,089,964,486.21

270029 广发聚财信用债 A 937,010,738.91

270030 广发聚财信用债 B 660,229,928.61

270041 广发消费品精选 78,928,210.50

270044 广发双债添利 A 4,013,940,632.58

270045 广发双债添利 C 141,473,988.39

270048 广发纯债债券 A 2,334,022,734.65

270049 广发纯债债券 C 2,019,502,637.22

270050 广发新经济股票 305,622,903.67

502056 广发医疗分级 98,076,351.68

510360 广发沪深 300ETF 1,051,975,251.92

510510 广发中证 500ETF 1,685,980,461.33

960001 广发行业领先 H 7,673,865.56

2、 货币市场基金

基金代码 基金简称 基金资产净值

000389 广发天天红 A 级 10,723,105,576.02

000475 广发天天利货币 A 267,217,366.61

000476 广发天天利货币 B 51,615,270.06

000509 广发钱袋子货币 10,118,010,471.99

000748 广发活期宝货币 271,994,332.35

001134 广发天天利货币 E 57,813,141.22

002183 广发天天红 B 级 16,468,473,562.55

270004 货币基金 A 级 6,720,045,256.10

270014 货币基金 B 级 85,487,214,972.03

511920 货币基金 E 级 106,885,800.00

519858 广发宝 A 501,522,760.97

519859 广发宝 B 590,673,568.35

3、 短期理财基金

基金代码 基金简称 基金资产净值

000037 广发理财 7 天 A 216,639,021.95

000038 广发理财 7 天 B 51,591,423.88

270046 理财 30 天 A 级 128,991,040.73

270047 理财 30 天 B 级 3,040,046,680.32

特此公告

广发基金管理有限公司

2016 年 6 月 30 日

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上证指数 最新: 2939.62 涨跌幅: 0.05%

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