金鹰基金：关于旗下开放式基金资产净值等的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告

经基金托管人复核,截至 2016 年 6 月 30 日,金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基

金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元):

基 基金份 基金份额累 资产净值

基金名称

金代码 额净值(元) 计净值(元) (元)

000 金鹰元安保本混合型证券投 139,705,6

1.0430 1.3108

110 资基金 A 30.07

002 金鹰元安保本混合型证券投 600,034,7

1.0005 1.0005

513 资基金 C 40.91

001 金鹰科技创新股票型证券投 923,510,6

0.682 0.682

167 资基金 56.10

001 金鹰民族新兴灵活配置混合 296,550,4

0.998 0.998

298 型证券投资基金 71.73

001 金鹰产业整合灵活配置混合 663,524,2

0.786 0.786

366 型证券投资基金 77.86

001 金鹰改革红利灵活配置混合 278,089,7

1.074 1.074

951 型证券投资基金 04.99

002 金鹰智慧生活灵活配置混合 107,274,5

1.001 1.001

303 型证券投资基金 07.63

002 金鹰元祺保本混合型证券投 681,396,3

1.003 1.003

490 资基金 50.49

002 金鹰元和保本混合型证券投 1,277,987

0.999 0.999

681 资基金 A ,572.41

002 金鹰元和保本混合型证券投 339,456,2

0.998 0.998

682 资基金 C 63.53

162 金鹰中证 500 指数分级证券 13,000,25

1.0647 1.8257

107 投资基金 7.50

150 4,385,395

金鹰中证 500A 1.0249 1.2577

088 .56

150 4,726,147

金鹰中证 500B 1.1045 2.3616

089 .55

162 金鹰中小盘精选证券投资基 640,385,7

1.0296 2.9129

102 金 32.71

162 金鹰持久增利债券型证券投 32,737,40

1.0706 1.4363

105 资基金(LOF) 0.23

162 金鹰元盛债券型发起式证券 350,670,7

1.098 1.160

108 投资基金(LOF) 28.19

210 金鹰成份股优选证券投资基 495,510,5

0.9348 2.7987

001 金 37.47

210 金鹰红利价值灵活配置混合 205,725,9

1.1905 2.3885

002 型证券投资基金 43.27

210 金鹰行业优势混合型证券投 1,249,969

1.0879 1.4779

003 资基金 ,650.76

210 金鹰稳健成长混合型证券投 321,173,9

1.309 2.039

004 资基金 54.83

210 金鹰主题优势混合型证券投 457,417,7

1.182 1.182

005 资基金 07.48

210 金鹰保本混合型证券投资基 53,453,72

1.137 1.285

006 金A 6.98

002 金鹰保本混合型证券投资基 11,102,50

1.009 1.009

425 金C 6.07

210 金鹰技术领先灵活配置混合 40,421,07

1.166 1.695

007 型证券投资基金 A 0.11

002 金鹰技术领先灵活配置混合 7,998,049

1.000 1.000

196 型证券投资基金 C .65

210 金鹰策略配置混合型证券投 276,366,0

1.1777 1.7777

008 资基金 57.43

210 金鹰核心资源混合型证券投 809,627,7

1.765 1.865

009 资基金 04.19

210 金鹰灵活配置混合型证券投 6,959,098

1.0524 1.2628

010 资基金 A .49

210 金鹰灵活配置混合型证券投 611,799,9

1.0042 1.2049

011 资基金 C 83.04

210 金鹰元丰保本混合型证券投 987,775,1

1.009 1.235

014 资基金 41.90

基 每万份 每万份累计 资产净值

基金名称

金代码 收益(元) 收益(元) (元)

210 131,418,7

金鹰货币市场基金 A 0.6041 2.369

012 22.40

210 10,056,12

金鹰货币市场基金 B 0.6672 2.613

013 1,533.10

以上数据均已经托管行复核,特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2016 年 7 月 1 日

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